【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0001	6.7901	4.8939	6.6839	0.1062	2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	180012	银华富裕主题混合A	4.3982	5.3512	4.3669	5.3199	0.0313	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	110001	易方达平稳增长混合	4.3230	5.6680	4.2420	5.5870	0.0810	1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	519679	银河主题混合A	4.1538	4.7218	4.0925	4.6605	0.0613	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519674	银河创新混合A	3.9195	3.9195	3.7987	3.7987	0.1208	3.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	014143	银河创新混合C	3.8637	3.8637	3.7446	3.7446	0.1191	3.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	110013	易方达科翔混合	3.8530	10.4420	3.7660	10.3260	0.1160	2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000404	易方达新兴成长混合	3.7980	3.7980	3.7270	3.7270	0.0710	1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001856	易方达环保主题混合A	3.3530	3.3530	3.3170	3.3170	0.0360	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519672	银河蓝筹混合A	3.2560	3.2560	3.1780	3.1780	0.0780	2.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	110023	易方达医疗保健行业混合A	3.2310	3.2310	3.1620	3.1620	0.0690	2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	110002	易方达策略成长混合	3.1860	5.1290	3.1470	5.0900	0.0390	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	001018	易方达新经济混合	3.1390	3.1390	3.0670	3.0670	0.0720	2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	110015	易方达行业领先混合	3.0020	3.8480	2.9580	3.8040	0.0440	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	180018	银华和谐主题混合	2.9740	3.0540	2.9050	2.9850	0.0690	2.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001216	易方达新收益混合A	2.8440	3.1670	2.8190	3.1420	0.0250	0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	001217	易方达新收益混合C	2.7570	3.0750	2.7330	3.0510	0.0240	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.7480	2.6130	2.6790	2.5470	0.0660	2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519656	银河灵活配置混合A	2.7293	2.7293	2.7079	2.7079	0.0214	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001437	易方达瑞享混合I	2.6630	2.6630	2.6360	2.6360	0.0270	1.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	001832	易方达瑞恒混合	2.6150	2.6150	2.6010	2.6010	0.0140	0.54%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	519657	银河灵活配置混合C	2.5496	2.5496	2.5297	2.5297	0.0199	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006533	易方达科融混合	2.4461	2.4461	2.3635	2.3635	0.0826	3.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002910	易方达供给改革混合	2.4099	2.4099	2.3635	2.3635	0.0464	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	519644	银河智联混合A	2.3680	2.3680	2.2570	2.2570	0.1110	4.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001382	易方达国企改革混合	2.3600	2.3600	2.3240	2.3240	0.0360	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001182	易方达安心回馈混合A	2.3200	2.3200	2.3140	2.3140	0.0060	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	016594	易方达安心回馈混合C	2.3050	2.3050	2.2990	2.2990	0.0060	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.2620	7.2030	2.2430	7.1840	0.0190	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	003962	易方达瑞程混合C	2.2439	2.2439	2.2043	2.2043	0.0396	1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	003961	易方达瑞程混合A	2.2433	2.2433	2.2037	2.2037	0.0396	1.80%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	007346	易方达科技创新混合	2.1818	2.1818	2.1463	2.1463	0.0355	1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001513	易方达信息产业混合A	2.1700	2.1700	2.0960	2.0960	0.0740	3.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001438	易方达瑞享混合E	2.1630	2.1630	2.1410	2.1410	0.0220	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005794	银华心怡灵活配置混合A	2.1538	2.3268	2.1238	2.2968	0.0300	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001603	易方达安盈回报混合A	2.1110	2.3090	2.0970	2.2950	0.0140	0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	519642	银河智造混合A	2.0490	2.0490	1.9960	1.9960	0.0530	2.66%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.0330	2.0330	2.0170	2.0170	0.0160	0.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.0140	2.0140	1.9980	1.9980	0.0160	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005876	易方达鑫转增利混合A	2.0103	2.0103	2.0003	2.0003	0.0100	0.50%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	180031	银华中小盘混合	2.0010	4.3130	1.9770	4.2890	0.0240	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005877	易方达鑫转增利混合C	1.9438	1.9438	1.9342	1.9342	0.0096	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001607	英大策略优选A	1.9371	2.1171	1.9104	2.0904	0.0267	1.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	003714	英大睿盛C	1.9337	2.1137	1.9111	2.0911	0.0226	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006348	银华盛利混合发起式A	1.9286	1.9286	1.8866	1.8866	0.0420	2.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	005848	银华裕利混合发起式	1.9208	1.9208	1.8952	1.8952	0.0256	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	003713	英大睿盛A	1.8881	2.0681	1.8660	2.0460	0.0221	1.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	151002	银河收益混合	1.8739	3.5139	1.8721	3.5121	0.0018	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001898	易方达大健康主题混合	1.8660	1.8660	1.8470	1.8470	0.0190	1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001608	英大策略优选C	1.8258	2.0058	1.8006	1.9806	0.0252	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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