自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 0.9540 | -- | -- | 0.0800 | 9.15% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 0.9486 | -- | -- | 0.0794 | 9.13% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 0.8447 | 0.8447 | -- | -- | 0.0679 | 8.74% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 0.5408 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0298 | 5.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 0.5463 | 0.5162 | 0.5162 | 0.0301 | 5.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 0.7279 | 0.7279 | 0.6947 | 0.6947 | 0.0332 | 4.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 0.7386 | 0.7386 | 0.7049 | 0.7049 | 0.0337 | 4.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 1.0565 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0478 | 4.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 1.0605 | 1.0605 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0480 | 4.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012079 | 信澳新能源精选混合A | 1.0360 | 1.0360 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0439 | 4.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 1.0347 | 1.0347 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0438 | 4.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011223 | 信澳星奕混合C | 0.8117 | 0.8117 | 0.7801 | 0.7801 | 0.0316 | 4.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011188 | 信澳星奕混合A | 0.8330 | 0.8330 | 0.8006 | 0.8006 | 0.0324 | 4.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | 0.7054 | 0.7054 | 0.6795 | 0.6795 | 0.0259 | 3.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0390 | 3.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 0.6787 | 1.6663 | 0.6539 | 1.6415 | 0.0248 | 3.79% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 0.6924 | 0.6924 | 0.6671 | 0.6671 | 0.0253 | 3.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0380 | 3.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | 0.7765 | 0.7765 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0275 | 3.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 0.7824 | 0.7824 | 0.7548 | 0.7548 | 0.0276 | 3.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7617 | 1.9747 | 1.6999 | 1.9129 | 0.0618 | 3.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.7295 | 1.7295 | 1.6688 | 1.6688 | 0.0607 | 3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 0.0356 | 3.63% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 0.0354 | 3.62% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 0.8491 | 0.8491 | 0.8195 | 0.8195 | 0.0296 | 3.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.3800 | 1.8500 | 1.3330 | 1.8030 | 0.0470 | 3.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.5194 | 0.5194 | 0.5019 | 0.5019 | 0.0175 | 3.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.5106 | 0.5106 | 0.4934 | 0.4934 | 0.0172 | 3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 1.0305 | 1.6704 | 0.9964 | 1.6363 | 0.0341 | 3.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 1.0232 | 1.0232 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0338 | 3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.6404 | 0.6404 | 0.6197 | 0.6197 | 0.0207 | 3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 0.6332 | 0.6332 | 0.6128 | 0.6128 | 0.0204 | 3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.7292 | 0.7292 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0232 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1.2338 | 1.2338 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0391 | 3.27% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 0.7354 | 0.7354 | 0.7121 | 0.7121 | 0.0233 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.2370 | 2.2530 | 1.1980 | 2.2140 | 0.0390 | 3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.4466 | 0.4466 | 0.4325 | 0.4325 | 0.0141 | 3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 1.0069 | 1.0069 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0317 | 3.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
39 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 1.0033 | 1.0033 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0315 | 3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.4404 | 0.4404 | 0.4266 | 0.4266 | 0.0138 | 3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2634 | 1.2634 | 1.2261 | 1.2261 | 0.0373 | 3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1.2324 | 1.2324 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0364 | 3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.6188 | 0.6188 | 0.6011 | 0.6011 | 0.0177 | 2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.6813 | 2.9367 | 1.6335 | 2.8889 | 0.0478 | 2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 0.4177 | 0.4177 | 0.4062 | 0.4062 | 0.0115 | 2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.5595 | 0.5595 | 0.5441 | 0.5441 | 0.0154 | 2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.5682 | 0.5682 | 0.5526 | 0.5526 | 0.0156 | 2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010926 | 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 0.7622 | 0.7622 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0208 | 2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.5120 | 3.9552 | 0.4980 | 3.9327 | 0.0225 | 2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 0.4265 | 0.4265 | 0.4149 | 0.4149 | 0.0116 | 2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |