自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.3912 | 5.3912 | 5.3387 | 5.3387 | 0.0525 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.4293 | 4.4293 | 4.3814 | 4.3814 | 0.0479 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.8741 | 4.7741 | 3.8175 | 4.7175 | 0.0566 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.1470 | 4.0070 | 3.1020 | 3.9620 | 0.0450 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 3.1130 | 3.3030 | 3.0660 | 3.2560 | 0.0470 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.8342 | 3.7702 | 2.8053 | 3.7413 | 0.0289 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.7931 | 3.6131 | 2.7687 | 3.5887 | 0.0244 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.6090 | 5.1730 | 2.5900 | 5.1540 | 0.0190 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.4840 | 2.8834 | 2.4378 | 2.8298 | 0.0536 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.4743 | 3.2363 | 2.4721 | 3.2341 | 0.0022 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2.3331 | 2.3331 | 2.3088 | 2.3088 | 0.0243 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.2600 | 2.2600 | 2.2560 | 2.2560 | 0.0040 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 2.2480 | 2.2480 | 2.2430 | 2.2430 | 0.0050 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 2.1860 | 2.1860 | 2.1620 | 2.1620 | 0.0240 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 2.1560 | 2.1560 | 2.1320 | 2.1320 | 0.0240 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 1.9785 | 2.0735 | 1.9586 | 2.0536 | 0.0199 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 1.9783 | 1.9783 | 1.9583 | 1.9583 | 0.0200 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 1.9210 | 1.9210 | 1.9091 | 1.9091 | 0.0119 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置 | 1.8020 | 1.8590 | 1.7870 | 1.8440 | 0.0150 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
20 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.7808 | 3.7874 | 1.7619 | 3.7685 | 0.0189 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.7164 | 2.0444 | 1.6961 | 2.0241 | 0.0203 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.7143 | 2.9697 | 1.6881 | 2.9435 | 0.0262 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.7130 | 1.7130 | 1.7092 | 1.7092 | 0.0038 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7020 | 1.7020 | 1.7032 | 1.7032 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.7012 | 1.7012 | 1.6975 | 1.6975 | 0.0037 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 1.6808 | 1.8118 | 1.6635 | 1.7945 | 0.0173 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 1.6805 | 2.0216 | 1.6633 | 2.0044 | 0.0172 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
28 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 1.6713 | 1.9113 | 1.6515 | 1.8915 | 0.0198 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1.5680 | 1.5680 | 1.5446 | 1.5446 | 0.0234 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.5313 | 1.5313 | 1.4935 | 1.4935 | 0.0378 | 2.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.5233 | 1.5233 | 1.4731 | 1.4731 | 0.0502 | 3.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 1.5215 | 1.5215 | 1.4714 | 1.4714 | 0.0501 | 3.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 1.5211 | 1.5211 | 1.4984 | 1.4984 | 0.0227 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.5182 | 1.5182 | 1.4808 | 1.4808 | 0.0374 | 2.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.5157 | 1.9057 | 1.4938 | 1.8838 | 0.0219 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.4740 | 1.4740 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.4620 | 1.9520 | 1.4480 | 1.9380 | 0.0140 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 1.4600 | 1.4600 | 1.4570 | 1.4570 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000963 | 兴业多策略混合 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0250 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 1.4505 | 1.4505 | 1.4491 | 1.4491 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.4420 | 1.4720 | 1.4400 | 1.4700 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 1.4404 | 1.4404 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.4687 | 1.4182 | 5.3934 | 0.0753 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 673110 | 西部利得新润混合A | 1.4300 | 1.5200 | 1.4300 | 1.5200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1.4290 | 1.4290 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015356 | 西部利得新润混合C | 1.4180 | 1.4180 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004944 | 鑫元鑫趋势A | 1.3994 | 1.3994 | 1.3807 | 1.3807 | 0.0187 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.3720 | 1.8420 | 1.3610 | 1.8310 | 0.0110 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3704 | 64.0503 | 1.3600 | 63.5642 | 0.4861 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3688 | 1.3688 | 1.3603 | 1.3603 | 0.0085 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |