自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.6163 | 2.6323 | 1.6205 | 2.6365 | -0.0042 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.6032 | 1.6032 | 1.6075 | 1.6075 | -0.0043 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.4230 | 2.4130 | 1.3780 | 2.3680 | 0.0450 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.2360 | 1.4390 | 1.2040 | 1.4070 | 0.0320 | 2.66% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
5 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.1990 | 1.3050 | 1.1680 | 1.2740 | 0.0310 | 2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.1210 | 2.5240 | 1.1090 | 2.5120 | 0.0120 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0031 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 1.0520 | 1.2130 | 1.0410 | 1.2020 | 0.0110 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 1.0012 | 1.0012 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 0.9938 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 0.9616 | 0.9616 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0051 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 0.9574 | 0.9574 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0051 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9630 | 0.9630 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0273 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9588 | 0.9588 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0272 | 2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 0.9050 | 0.9050 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 0.8960 | 0.8960 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8679 | 0.8679 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0039 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8614 | 0.8614 | 0.8576 | 0.8576 | 0.0038 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 0.8509 | 0.8509 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0169 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.8457 | 2.8800 | 0.8300 | 2.8643 | 0.0157 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 0.8213 | 0.8213 | 0.8034 | 0.8034 | 0.0179 | 2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 0.8130 | 0.8130 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0177 | 2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7645 | 0.7645 | 0.7452 | 0.7452 | 0.0193 | 2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 0.7159 | 0.7159 | 0.7167 | 0.7167 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.7127 | 0.7127 | 0.7135 | 0.7135 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 0.6861 | 0.6861 | 0.6875 | 0.6875 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 0.6802 | 0.6802 | 0.6817 | 0.6817 | -0.0015 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6959 | 0.6959 | 0.6799 | 0.6799 | 0.0160 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6910 | 0.6910 | 0.6751 | 0.6751 | 0.0159 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 0.6143 | 0.6143 | 0.6026 | 0.6026 | 0.0117 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.6079 | 0.6079 | 0.5963 | 0.5963 | 0.0116 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5615 | 0.5615 | 0.5533 | 0.5533 | 0.0082 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5576 | 0.5576 | 0.5495 | 0.5495 | 0.0081 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.5022 | 3.2362 | 0.4999 | 3.2339 | 0.0023 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 0.4791 | 3.6567 | 0.4748 | 3.6489 | 0.0078 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |