自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.8570 | 2.8570 | 2.8520 | 2.8520 | 0.0050 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.8300 | 2.9500 | 2.8320 | 2.9520 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.7960 | 2.7960 | 2.7980 | 2.7980 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.8010 | 2.8010 | 2.7960 | 2.7960 | 0.0050 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2.6290 | 2.6290 | 2.6330 | 2.6330 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2.5990 | 2.5990 | 2.6020 | 2.6020 | -0.0030 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.1930 | 2.1930 | 2.2070 | 2.2070 | -0.0140 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1540 | 2.1540 | 2.1680 | 2.1680 | -0.0140 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.9930 | 2.0230 | 2.0170 | 2.0470 | -0.0240 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.9540 | 1.9540 | 1.9770 | 1.9770 | -0.0230 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.8806 | 1.8806 | 1.9103 | 1.9103 | -0.0297 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.8460 | 1.8460 | 1.8752 | 1.8752 | -0.0292 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8150 | 1.8150 | 1.8180 | 1.8180 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.8078 | 1.8378 | 1.8103 | 1.8403 | -0.0025 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.8004 | 1.8004 | 1.8029 | 1.8029 | -0.0025 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.7840 | 2.1480 | 1.7880 | 2.1520 | -0.0040 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7740 | 1.8150 | 1.7750 | 1.8160 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.7480 | 1.7480 | 1.7520 | 1.7520 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7290 | 1.7290 | 1.7320 | 1.7320 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6450 | 1.7650 | 1.6590 | 1.7790 | -0.0140 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6473 | 1.6473 | 1.6449 | 1.6449 | 0.0024 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.6250 | 1.6250 | 1.6390 | 1.6390 | -0.0140 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5907 | 1.5907 | 1.5939 | 1.5939 | -0.0032 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.5953 | 1.5953 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0023 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5674 | 1.5674 | 1.5706 | 1.5706 | -0.0032 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.5040 | 3.4640 | 1.5220 | 3.4820 | -0.0180 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4856 | 1.4856 | 1.4973 | 1.4973 | -0.0117 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.4750 | 1.4950 | 1.4920 | 1.5120 | -0.0170 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.4505 | 1.4505 | 1.4619 | 1.4619 | -0.0114 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3890 | 3.1320 | 1.3920 | 3.1350 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
31 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3850 | 1.3900 | 1.3880 | 1.3930 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3780 | 2.7210 | 1.3830 | 2.7260 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3680 | 1.7480 | 1.3730 | 1.7530 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3680 | 1.3680 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3568 | 1.3968 | 1.3599 | 1.3999 | -0.0031 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.3295 | 1.3295 | 1.3325 | 1.3325 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2550 | 3.6050 | 1.2640 | 3.6280 | -0.0230 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.2328 | 1.2328 | 1.2466 | 1.2466 | -0.0138 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2300 | 1.2300 | 1.2390 | 1.2390 | -0.0090 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1285 | 1.1285 | 1.1318 | 1.1318 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1141 | 1.1141 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0033 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1129 | 1.6668 | 1.1128 | 1.6666 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 018340 | 融通致远混合A | 1.0684 | 1.0684 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0197 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 018341 | 融通致远混合C | 1.0652 | 1.0652 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0196 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0473 | 1.5631 | 1.0473 | 1.5631 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0363 | 1.0363 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 017737 | 融通慧心混合A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015554 | 融通价值成长混合C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017738 | 融通慧心混合C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017735 | 融通明锐混合A | 1.0284 | 1.0284 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |