自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.2932 | 6.3932 | 6.3446 | 6.4446 | -0.0514 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.0882 | 4.0882 | 4.1253 | 4.1253 | -0.0371 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.5274 | 3.5274 | 3.4949 | 3.4949 | 0.0325 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.3219 | 3.3219 | 3.3139 | 3.3139 | 0.0080 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.2840 | 3.4040 | 3.3020 | 3.4220 | -0.0180 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.2731 | 3.2731 | 3.3018 | 3.3018 | -0.0287 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.3271 | 3.3271 | 3.2965 | 3.2965 | 0.0306 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.2552 | 3.2552 | 3.2894 | 3.2894 | -0.0342 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.2550 | 3.2550 | 3.2730 | 3.2730 | -0.0180 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.2159 | 3.2159 | 3.2533 | 3.2533 | -0.0374 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.2557 | 3.2557 | 3.2291 | 3.2291 | 0.0266 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.2370 | 3.3170 | 3.2113 | 3.2913 | 0.0257 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.8820 | 3.9120 | 2.8840 | 3.9140 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.8800 | 2.8800 | 2.8830 | 2.8830 | -0.0030 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.8256 | 3.1876 | 2.8132 | 3.1752 | 0.0124 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.7880 | 3.3680 | 2.8050 | 3.3850 | -0.0170 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
17 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.7361 | 3.3361 | 2.7295 | 3.3295 | 0.0066 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2.6560 | 3.5510 | 2.6750 | 3.5700 | -0.0190 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.5432 | 2.5432 | 2.5209 | 2.5209 | 0.0223 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.5049 | 2.5049 | 2.5065 | 2.5065 | -0.0016 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4748 | 2.8693 | 2.4605 | 2.8550 | 0.0143 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.4754 | 2.4754 | 2.4591 | 2.4591 | 0.0163 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.3686 | 2.3686 | 2.3962 | 2.3962 | -0.0276 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.3969 | 4.2804 | 2.3868 | 4.2703 | 0.0101 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.3699 | 2.3699 | 2.3599 | 2.3599 | 0.0100 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.2580 | 2.3580 | 2.2440 | 2.3440 | 0.0140 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.1739 | 2.1739 | 2.2114 | 2.2114 | -0.0375 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.1601 | 2.1601 | 2.1973 | 2.1973 | -0.0372 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2.1608 | 2.5908 | 2.1760 | 2.6060 | -0.0152 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.1748 | 2.1748 | 2.1747 | 2.1747 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.1685 | 2.1685 | 2.1684 | 2.1684 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.1582 | 2.1582 | 2.1620 | 2.1620 | -0.0038 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.1530 | 2.1530 | 2.1590 | 2.1590 | -0.0060 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.1082 | 2.3232 | 2.0953 | 2.3103 | 0.0129 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.0442 | 2.0442 | 2.0568 | 2.0568 | -0.0126 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 2.0340 | 2.0340 | 2.0390 | 2.0390 | -0.0050 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 202027 | 南方高端装备混合A | 2.0025 | 2.8575 | 2.0231 | 2.8781 | -0.0206 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0300 | 2.6287 | 2.0228 | 2.6212 | 0.0075 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
39 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0075 | 2.0075 | 1.9968 | 1.9968 | 0.0107 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 2.0133 | 1.9812 | 1.9812 | 0.0321 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 1.9226 | 1.9226 | 1.9293 | 1.9293 | -0.0067 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.9044 | 1.9044 | 1.9181 | 1.9181 | -0.0137 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 1.8491 | 1.8491 | 1.8370 | 1.8370 | 0.0121 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 1.8087 | 1.9257 | 1.8189 | 1.9359 | -0.0102 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 1.7922 | 1.7922 | 1.8070 | 1.8070 | -0.0148 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.8179 | 3.8129 | 1.8043 | 3.7993 | 0.0136 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
47 | 007340 | 南方科技创新混合A | 1.7640 | 1.7640 | 1.7719 | 1.7719 | -0.0079 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.7826 | 1.7826 | 1.7670 | 1.7670 | 0.0156 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 1.7433 | 1.7433 | 1.7532 | 1.7532 | -0.0099 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 1.7440 | 1.7440 | 1.7530 | 1.7530 | -0.0090 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |