【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	260104	景顺长城内需增长混合	8.5250	10.4010	8.5290	10.4050	-0.0040	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	070006	嘉实服务增值行业混合	5.7820	6.3220	5.8060	6.3460	-0.0240	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000547	建信健康民生混合A	4.8470	4.8470	4.8430	4.8430	0.0040	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014849	建信健康民生混合C	4.8040	4.8040	4.8010	4.8010	0.0030	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000308	建信创新中国混合	4.5700	4.5700	4.5950	4.5950	-0.0250	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.3800	4.3800	4.4040	4.4040	-0.0240	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519702	交银趋势混合A	4.2839	5.0669	4.2968	5.0798	-0.0129	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	519692	交银成长混合A	4.2833	5.3923	4.2729	5.3819	0.0104	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	013430	交银趋势混合C	4.2163	4.4993	4.2292	4.5122	-0.0129	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519697	交银优势行业混合	3.9490	4.9990	3.9640	5.0140	-0.0150	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9190	5.2360	3.9170	5.2340	0.0020	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519704	交银先进制造混合A	3.4108	4.8618	3.4298	4.8808	-0.0190	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	014963	交银先进制造混合C	3.3804	3.3804	3.3993	3.3993	-0.0189	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519736	交银新成长混合	3.3390	3.7390	3.3360	3.7360	0.0030	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	530012	建信积极配置混合	3.2780	3.3460	3.2930	3.3610	-0.0150	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	260101	景顺长城优选混合	3.1509	5.8275	3.1619	5.8385	-0.0110	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.1720	4.5020	3.1600	4.4900	0.0120	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000532	景顺长城优势企业混合A	3.1610	3.1610	3.1530	3.1530	0.0080	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.1540	3.9240	3.1420	3.9120	0.0120	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017170	景顺长城优势企业混合C	3.1330	3.1330	3.1250	3.1250	0.0080	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.8890	3.4390	2.8710	3.4210	0.0180	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.8640	2.8640	2.8470	2.8470	0.0170	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000020	景顺长城品质投资混合A	2.7750	2.9430	2.7950	2.9630	-0.0200	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	016906	景顺长城品质投资混合C	2.7740	2.7740	2.7940	2.7940	-0.0200	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7762	3.6092	2.7866	3.6196	-0.0104	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	519778	交银经济新动力混合A	2.7731	2.7731	2.7484	2.7484	0.0247	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	013885	交银阿尔法核心混合C	2.7366	2.7366	2.7469	2.7469	-0.0103	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014096	交银经济新动力混合C	2.7331	2.7331	2.7088	2.7088	0.0243	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000595	嘉实泰和混合	2.6390	7.1430	2.6380	7.1420	0.0010	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	530016	建信恒稳价值混合	2.6240	2.7240	2.6180	2.7180	0.0060	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	070027	嘉实周期优选混合	2.5400	3.2990	2.5450	3.3040	-0.0050	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	530006	建信核心精选混合	2.4540	3.8500	2.4660	3.8620	-0.0120	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	260112	景顺长城能源基建混合A	2.4680	3.4390	2.4580	3.4290	0.0100	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	017090	景顺长城能源基建混合C	2.4520	2.4520	2.4430	2.4430	0.0090	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	2.4130	3.2040	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002863	金信深圳成长混合A	2.3734	2.3734	2.3544	2.3544	0.0190	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	530003	建信优选成长混合A	2.2827	4.2277	2.2908	4.2358	-0.0081	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	2.2485	2.2485	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.1624	2.1724	2.1745	2.1845	-0.0121	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	070021	嘉实主题新动力混合	2.1290	2.1290	2.1520	2.1520	-0.0230	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015394	交银科技创新灵活配置混合C	2.1353	2.1353	2.1473	2.1473	-0.0120	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	519727	交银成长30混合	2.1560	2.6160	2.1360	2.5960	0.0200	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000056	建信消费升级混合	2.1310	2.1310	2.1300	2.1300	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.1210	2.1210	2.1260	2.1260	-0.0050	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.1239	2.1239	2.1210	2.1210	0.0029	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004868	交银股息优化混合	2.1133	2.1133	2.1201	2.1201	-0.0068	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.1091	2.1091	2.1061	2.1061	0.0030	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.0840	5.0250	2.0830	5.0240	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	2.0720	2.0720	2.0700	2.0700	0.0020	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001782	九泰久益混合A	2.0640	2.1980	2.0680	2.2020	-0.0040	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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