【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	519212	万家宏观择时多策略A	2.8288	2.8288	2.8305	2.8305	-0.0017	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	017787	万家宏观择时多策略C	2.8106	2.8106	2.8124	2.8124	-0.0018	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	005299	万家成长优选混合A	2.3747	2.3747	2.4028	2.4028	-0.0281	-1.17%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	005094	万家臻选混合	2.3499	2.3499	2.3859	2.3859	-0.0360	-1.51%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	519195	万家品质生活A	2.3317	2.7497	2.3697	2.7877	-0.0380	-1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	016600	万家品质生活C	2.3124	2.3124	2.3502	2.3502	-0.0378	-1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.3520	3.4920	2.3408	3.4808	0.0112	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.3486	2.3486	2.3375	2.3375	0.0111	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	005300	万家成长优选混合C	2.2990	2.2990	2.3263	2.3263	-0.0273	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006132	万家智造优势混合A	2.2610	2.8009	2.2877	2.8276	-0.0267	-1.17%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	519191	万家新利灵活配置混合	2.2513	2.6139	2.2512	2.6138	0.0001	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	2.1963	2.6900	2.2335	2.7272	-0.0372	-1.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	006133	万家智造优势混合C	2.1779	2.7053	2.2037	2.7311	-0.0258	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006281	万家人工智能混合A	2.0362	2.0362	2.0710	2.0710	-0.0348	-1.68%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	014162	万家人工智能混合C	1.9967	1.9967	2.0309	2.0309	-0.0342	-1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	519185	万家精选A	1.9978	3.3721	1.9977	3.3720	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	015566	万家精选C	1.9748	2.1010	1.9747	2.1009	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	161910	万家新机遇价值驱动A	1.8902	2.3619	1.9116	2.3833	-0.0214	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	006233	万家汽车新趋势混合A	1.8296	2.3096	1.8549	2.3349	-0.0253	-1.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	161912	万家社会责任18个月定开混合(LOF)A	1.8064	2.3904	1.8372	2.4212	-0.0308	-1.68%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
21	006234	万家汽车新趋势混合C	1.7879	2.2574	1.8126	2.2821	-0.0247	-1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7804	2.5904	1.7967	2.6067	-0.0163	-0.91%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	161913	万家社会责任18个月定开混合(LOF)C	1.7625	2.3400	1.7926	2.3701	-0.0301	-1.68%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.7450	2.5510	1.7610	2.5670	-0.0160	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.7326	1.7326	1.7530	1.7530	-0.0204	-1.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	003751	万家瑞隆A	1.7302	1.7302	1.7529	1.7529	-0.0227	-1.29%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	015384	万家瑞隆C	1.7116	1.7116	1.7340	1.7340	-0.0224	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.6739	1.6739	1.6937	1.6937	-0.0198	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006085	万家新机遇价值驱动C	1.6539	1.8218	1.6727	1.8406	-0.0188	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001635	万家瑞益A	1.5609	1.5609	1.5649	1.5649	-0.0040	-0.26%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
31	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.5115	1.5115	1.5334	1.5334	-0.0219	-1.43%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
32	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.4975	1.4975	1.5191	1.5191	-0.0216	-1.42%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	519181	万家和谐增长混合A	1.4871	3.3911	1.5113	3.4334	-0.0423	-1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001636	万家瑞益C	1.5066	1.5066	1.5105	1.5105	-0.0039	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519198	万家颐和A	1.5015	2.0015	1.5084	2.0084	-0.0069	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	016954	万家和谐增长混合C	1.4797	1.4797	1.5038	1.5038	-0.0241	-1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016620	万家颐和C	1.4892	1.4892	1.4960	1.4960	-0.0068	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001488	万家瑞丰A	1.4043	1.4043	1.4064	1.4064	-0.0021	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	001489	万家瑞丰C	1.3305	1.3305	1.3324	1.3324	-0.0019	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.2756	1.2756	1.2971	1.2971	-0.0215	-1.66%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2472	1.2472	1.2471	1.2471	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
42	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2418	1.2418	1.2417	1.2417	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002664	万家瑞和A	1.2218	1.3318	1.2226	1.3326	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
44	002665	万家瑞和C	1.1997	1.2727	1.2005	1.2735	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018999	万家趋势领先混合A	1.1841	1.1841	1.1867	1.1867	-0.0026	-0.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	019000	万家趋势领先混合C	1.1824	1.1824	1.1849	1.1849	-0.0025	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005650	万家量化同顺混合A	1.1349	1.1349	1.1456	1.1456	-0.0107	-0.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	001633	万家瑞祥灵活配置混合A	1.1295	1.2905	1.1310	1.2920	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
49	004641	万家量化睿选A	1.1168	1.1168	1.1245	1.1245	-0.0077	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001634	万家瑞祥灵活配置混合C	1.1187	1.2736	1.1202	1.2751	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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