自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | -- | -- | 103.5600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
2 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.4373 | 9.9903 | 9.3450 | 9.8980 | 0.0923 | 0.99% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 9.0515 | 9.0515 | 8.9632 | 8.9632 | 0.0883 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.7990 | 6.2990 | 5.6570 | 6.1570 | 0.1420 | 2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 5.7740 | 5.7740 | 5.6320 | 5.6320 | 0.1420 | 2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000480 | 东方红新动力混合A | 4.0560 | 4.1440 | 4.0020 | 4.0900 | 0.0540 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 017493 | 东方红新动力混合C | 4.0260 | 4.0260 | 3.9730 | 3.9730 | 0.0530 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.8360 | 3.8360 | 3.7950 | 3.7950 | 0.0410 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 019255 | 大成内需增长混合C | 3.8220 | 3.8220 | 3.7810 | 3.7810 | 0.0410 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.8090 | 3.3420 | 3.7740 | 3.3150 | 0.0270 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 3.7820 | 3.7820 | 3.7480 | 3.7480 | 0.0340 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.7200 | 3.7200 | 3.6770 | 3.6770 | 0.0430 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.6897 | 3.6897 | 3.6576 | 3.6576 | 0.0321 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 3.6839 | 3.6839 | 3.6400 | 3.6400 | 0.0439 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 3.6838 | 4.0748 | 3.6399 | 4.0309 | 0.0439 | 1.21% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.6809 | 4.2769 | 3.6328 | 4.2288 | 0.0481 | 1.32% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.6397 | 4.1937 | 3.5850 | 4.1390 | 0.0547 | 1.53% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 3.5280 | 3.5280 | 3.4410 | 3.4410 | 0.0870 | 2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 3.5170 | 3.5170 | 3.4310 | 3.4310 | 0.0860 | 2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 3.3979 | 4.3899 | 3.3358 | 4.3278 | 0.0621 | 1.86% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 3.3965 | 3.3965 | 3.3345 | 3.3345 | 0.0620 | 1.86% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.3718 | 4.0688 | 3.3253 | 4.0223 | 0.0465 | 1.40% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.3673 | 3.9303 | 3.3243 | 3.8873 | 0.0430 | 1.29% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 3.3153 | 3.3153 | 3.2696 | 3.2696 | 0.0457 | 1.40% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 3.3099 | 3.3099 | 3.2677 | 3.2677 | 0.0422 | 1.29% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 3.0213 | 3.0213 | 2.9749 | 2.9749 | 0.0464 | 1.56% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 2.9812 | 3.4932 | 2.9355 | 3.4475 | 0.0457 | 1.56% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 2.7202 | 3.1672 | 2.6878 | 3.1348 | 0.0324 | 1.21% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.6771 | 2.6771 | 2.6788 | 2.6788 | -0.0017 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.6566 | 2.6566 | 2.6583 | 2.6583 | -0.0017 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012243 | 东方红内需增长混合B | 2.6720 | 2.6720 | 2.6402 | 2.6402 | 0.0318 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.6113 | 2.9833 | 2.5942 | 2.9662 | 0.0171 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 2.5920 | 2.9920 | 2.5680 | 2.9680 | 0.0240 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2.5850 | 2.5850 | 2.5610 | 2.5610 | 0.0240 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.5729 | 2.5729 | 2.5527 | 2.5527 | 0.0202 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001564 | 东方红京东大数据混合A | 2.5320 | 2.5320 | 2.4950 | 2.4950 | 0.0370 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.5186 | 2.5186 | 2.4885 | 2.4885 | 0.0301 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 2.5130 | 2.5130 | 2.4770 | 2.4770 | 0.0360 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4746 | 6.1790 | 2.4300 | 6.1344 | 0.0446 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 2.4425 | 2.9782 | 2.3986 | 2.9343 | 0.0439 | 1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 2.3850 | 2.3850 | 2.3640 | 2.3640 | 0.0210 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 019225 | 大成行业轮动混合C | 2.3780 | 2.3780 | 2.3570 | 2.3570 | 0.0210 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.2960 | 2.2960 | 2.2390 | 2.2390 | 0.0570 | 2.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.1024 | 2.1024 | 2.0914 | 2.0914 | 0.0110 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2.1350 | 2.1350 | 2.0830 | 2.0830 | 0.0520 | 2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2.0809 | 2.0809 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0109 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006038 | 大成景恒混合C | 2.0852 | 2.0852 | 2.0526 | 2.0526 | 0.0326 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 090019 | 大成景恒混合A | 2.0835 | 2.7892 | 2.0510 | 2.7457 | 0.0435 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 008271 | 大成优势企业混合A | 2.0109 | 2.0109 | 1.9960 | 1.9960 | 0.0149 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008272 | 大成优势企业混合C | 1.9416 | 1.9416 | 1.9272 | 1.9272 | 0.0144 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |