自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.3509 | 6.4509 | 6.3665 | 6.4665 | -0.0156 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 6.3029 | 6.3029 | 6.3184 | 6.3184 | -0.0155 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.1569 | 4.1569 | 4.1572 | 4.1572 | -0.0003 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.5829 | 3.5829 | 3.5882 | 3.5882 | -0.0053 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.3789 | 3.3789 | 3.3840 | 3.3840 | -0.0051 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.3545 | 3.3545 | 3.3633 | 3.3633 | -0.0088 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3361 | 3.3361 | 0.0008 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.3130 | 3.4330 | 3.3200 | 3.4400 | -0.0070 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.2978 | 3.2978 | 3.3019 | 3.3019 | -0.0041 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.2909 | 3.3709 | 3.2992 | 3.3792 | -0.0083 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.2830 | 3.2830 | 3.2900 | 3.2900 | -0.0070 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.2550 | 3.2550 | 3.2766 | 3.2766 | -0.0216 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.2029 | 3.2029 | 3.2292 | 3.2292 | -0.0263 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 3.1627 | 3.1627 | 3.1667 | 3.1667 | -0.0040 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2.9200 | 2.9200 | 2.9120 | 2.9120 | 0.0080 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.9180 | 3.9480 | 2.9100 | 3.9400 | 0.0080 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.9160 | 2.9160 | 2.9090 | 2.9090 | 0.0070 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.8455 | 3.2075 | 2.8531 | 3.2151 | -0.0076 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.8390 | 3.4190 | 2.8240 | 3.4040 | 0.0150 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
20 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.7631 | 3.3631 | 2.7704 | 3.3704 | -0.0073 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2.7020 | 3.5970 | 2.7060 | 3.6010 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.5661 | 2.5661 | 2.5729 | 2.5729 | -0.0068 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.5622 | 2.5622 | 2.5606 | 2.5606 | 0.0016 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.5096 | 2.5096 | 2.5116 | 2.5116 | -0.0020 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4889 | 2.8834 | 2.4944 | 2.8889 | -0.0055 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.4458 | 4.3293 | 2.4444 | 4.3279 | 0.0014 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.4180 | 2.4180 | 2.4167 | 2.4167 | 0.0013 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.3587 | 2.3587 | 2.3784 | 2.3784 | -0.0197 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2.3506 | 2.3506 | 2.3702 | 2.3702 | -0.0196 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.2900 | 2.3900 | 2.2940 | 2.3940 | -0.0040 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.2284 | 2.2284 | 2.2268 | 2.2268 | 0.0016 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.2141 | 2.2141 | 2.2125 | 2.2125 | 0.0016 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2.1985 | 2.6285 | 2.2016 | 2.6316 | -0.0031 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.2133 | 2.2133 | 2.1976 | 2.1976 | 0.0157 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.1991 | 2.1991 | 2.1949 | 2.1949 | 0.0042 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.1926 | 2.1926 | 2.1884 | 2.1884 | 0.0042 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.1742 | 2.3892 | 2.1721 | 2.3871 | 0.0021 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.1210 | 2.1210 | 2.1410 | 2.1410 | -0.0200 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 2.1366 | 2.3516 | 2.1346 | 2.3496 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.0756 | 2.0756 | 2.0731 | 2.0731 | 0.0025 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2.0726 | 2.0726 | 2.0701 | 2.0701 | 0.0025 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0550 | 2.0550 | 2.0606 | 2.0606 | -0.0056 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0547 | 2.6546 | 2.0546 | 2.6545 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
44 | 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 2.0229 | 2.0229 | 2.0284 | 2.0284 | -0.0055 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 2.0030 | 2.0030 | 2.0220 | 2.0220 | -0.0190 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0122 | 2.0122 | 2.0181 | 2.0181 | -0.0059 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 202027 | 南方高端装备混合A | 2.0041 | 2.8591 | 2.0174 | 2.8724 | -0.0133 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 1.9213 | 1.9213 | 1.9457 | 1.9457 | -0.0244 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005810 | 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | 1.9436 | 1.9436 | 1.9407 | 1.9407 | 0.0029 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.9260 | 1.9260 | 1.9405 | 1.9405 | -0.0145 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |