【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	184801	鹏华前海万科REITS	100.3710	1.4310	100.4160	1.4320	-0.0010	-0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
2	700003	平安策略先锋混合	4.4540	4.5540	4.3660	4.4660	0.0880	2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2.9248	3.4248	2.9267	3.4267	-0.0019	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014061	浦银安盛新兴产业混合C	2.8883	3.3883	2.8902	3.3902	-0.0019	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	206007	鹏华消费优选混合	2.8140	2.8140	2.8210	2.8210	-0.0070	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	160624	鹏华消费领先混合	2.7070	2.5160	2.7030	2.5130	0.0030	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	160627	鹏华策略优选混合	2.5500	2.1870	2.5680	2.2010	-0.0140	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	206009	鹏华新兴产业混合	2.5640	2.9410	2.5670	2.9440	-0.0030	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4678	2.5278	2.4632	2.5232	0.0046	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4595	2.4595	2.4549	2.4549	0.0046	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004390	平安转型创新混合A	2.4792	2.5692	2.4264	2.5164	0.0528	2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	004391	平安转型创新混合C	2.3636	2.4486	2.3133	2.3983	0.0503	2.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003142	鹏华弘达混合A	2.2445	2.3045	2.2443	2.3043	0.0002	0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	206002	鹏华精选成长混合A	2.2533	2.6273	2.2348	2.6088	0.0185	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	167002	平安鼎越混合(LOF)	2.2224	2.2224	2.2252	2.2252	-0.0028	-0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	000431	鹏华品牌传承混合	2.2100	2.2920	2.2080	2.2900	0.0020	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000739	平安新鑫先锋混合A	2.1130	2.2290	2.1000	2.2160	0.0130	0.62%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
18	001380	鹏华弘盛混合C	2.0515	2.0515	2.0519	2.0519	-0.0004	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001515	平安新鑫先锋混合C	2.0480	2.1400	2.0350	2.1270	0.0130	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	160603	鹏华普天收益混合	1.9880	4.6310	1.9920	4.6350	-0.0040	-0.20%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
21	160605	鹏华中国50混合	1.9750	4.3450	1.9700	4.3400	0.0050	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	003165	鹏华弘嘉混合A	1.9294	1.9294	1.9132	1.9132	0.0162	0.85%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	003166	鹏华弘嘉混合C	1.8990	1.8990	1.8831	1.8831	0.0159	0.84%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	002537	平安安盈灵活配置混合A	1.8486	1.8486	1.8398	1.8398	0.0088	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	014051	平安安盈灵活配置混合C	1.8281	1.8281	1.8193	1.8193	0.0088	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.7890	2.5490	1.8010	2.5610	-0.0120	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
27	001336	鹏华弘益混合A	1.7963	1.7963	1.7928	1.7928	0.0035	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.7530	2.5630	1.7660	2.5760	-0.0130	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001337	鹏华弘益混合C	1.7644	1.7644	1.7609	1.7609	0.0035	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002259	鹏华健康环保混合	1.7500	1.7500	1.7590	1.7590	-0.0090	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.7191	1.7191	1.7169	1.7169	0.0022	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	006100	平安优势产业混合A	1.7072	1.9622	1.7019	1.9569	0.0053	0.31%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.7008	1.7008	1.6987	1.6987	0.0021	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	519127	浦银盛世A	1.6970	1.8970	1.6940	1.8940	0.0030	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	002451	平安睿享文娱混合C	1.6930	2.0790	1.6900	2.0760	0.0030	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006976	鹏华核心优势混合A	1.6822	1.6822	1.6771	1.6771	0.0051	0.30%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	003032	平安医疗健康混合A	1.6475	1.6475	1.6723	1.6723	-0.0248	-1.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	020137	平安医疗健康混合C	1.6449	1.6449	1.6697	1.6697	-0.0248	-1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007146	鹏华研究智选混合	1.6512	1.6512	1.6544	1.6544	-0.0032	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	001222	鹏华外延成长混合	1.6500	1.6500	1.6510	1.6510	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001190	鹏华弘润混合A	1.6417	1.6417	1.6417	1.6417	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	006101	平安优势产业混合C	1.6256	1.8746	1.6206	1.8696	0.0050	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	700001	平安行业先锋混合	1.6180	1.8980	1.6180	1.8980	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001331	鹏华弘信混合A	1.6039	1.6352	1.6038	1.6351	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	003496	鹏华弘尚混合C	1.5991	1.6541	1.5990	1.6540	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001172	鹏华弘泽混合A	1.5989	1.5989	1.5931	1.5931	0.0058	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001191	鹏华弘润混合C	1.5904	1.5904	1.5904	1.5904	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001609	平安鑫享混合A	1.5636	1.5636	1.5590	1.5590	0.0046	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	007925	平安鑫享混合E	1.5560	1.5560	1.5514	1.5514	0.0046	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001381	鹏华弘泽混合C	1.5568	1.5568	1.5511	1.5511	0.0057	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作