【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	014616	尚正正鑫混合发起C	0.9486	0.9486	0.9449	0.9449	0.0037	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9569	0.9569	0.9532	0.9532	0.0037	0.39%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
4	015733	尚正新能源产业混合C	0.6164	0.6164	0.6028	0.6028	0.0136	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015732	尚正新能源产业混合A	0.6230	0.6230	0.6092	0.6092	0.0138	2.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	013486	尚正竞争优势混合发起C	1.1743	1.1743	1.1638	1.1638	0.0105	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013485	尚正竞争优势混合发起A	1.1922	1.1922	1.1815	1.1815	0.0107	0.91%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	005226	山证改革精选	1.1569	1.1569	1.1396	1.1396	0.0173	1.52%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
9	003659	山证策略精选	1.1002	1.1002	1.0918	1.0918	0.0084	0.77%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
10	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0241	1.0241	1.0242	1.0242	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011289	上银医疗健康混合C	0.6463	0.6463	0.6405	0.6405	0.0058	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011288	上银医疗健康混合A	0.6524	0.6524	0.6466	0.6466	0.0058	0.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	015745	上银鑫卓混合C	1.3994	1.3994	1.3940	1.3940	0.0054	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008244	上银鑫卓混合A	1.4164	1.4164	1.4109	1.4109	0.0055	0.39%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	000520	上银新兴价值成长混合	1.0180	2.4960	1.0120	2.4900	0.0060	0.59%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8396	0.8396	0.8391	0.8391	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.8538	0.8538	0.8534	0.8534	0.0004	0.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	015392	上银新能源产业精选混合发起式C	0.5343	0.5343	0.5231	0.5231	0.0112	2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015391	上银新能源产业精选混合发起式A	0.5410	0.5410	0.5296	0.5296	0.0114	2.15%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	013846	上银鑫恒混合C	0.8305	0.8305	0.8248	0.8248	0.0057	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010313	上银鑫恒混合A	0.8630	0.8630	0.8570	0.8570	0.0060	0.70%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.0975	1.6075	1.0893	1.5993	0.0082	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.1144	1.9566	1.1061	1.9483	0.0083	0.75%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
24	014113	上银未来生活灵活配置混合C	1.0797	1.0797	1.0669	1.0669	0.0128	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007393	上银未来生活灵活配置混合A	1.1080	1.1080	1.0949	1.0949	0.0131	1.20%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.3373	0.3373	0.3354	0.3354	0.0019	0.57%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3419	0.3419	0.3399	0.3399	0.0020	0.59%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
30	013285	上银价值增长3个月持有期混合C	0.9879	0.9879	0.9846	0.9846	0.0033	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013284	上银价值增长3个月持有期混合A	0.9950	0.9950	0.9917	0.9917	0.0033	0.33%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	015234	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
33	017388	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
34	013139	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
35	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0157	1.0157	1.0124	1.0124	0.0033	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0306	1.0306	1.0272	1.0272	0.0034	0.33%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	017004	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
38	013359	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.5981	0.5981	0.5937	0.5937	0.0044	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013358	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6072	0.6072	0.6027	0.6027	0.0045	0.75%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0035	1.0035	1.0012	1.0012	0.0023	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0046	1.0046	1.0023	1.0023	0.0023	0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	011505	上银丰益混合C	0.9915	0.9915	0.9831	0.9831	0.0084	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011504	上银丰益混合A	1.0037	1.0037	0.9952	0.9952	0.0085	0.85%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.0689	1.0689	1.0667	1.0667	0.0022	0.21%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
45	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.0702	1.0702	1.0679	1.0679	0.0023	0.22%	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
46	016686	上银丰和一年持有期混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
47	016685	上银丰和一年持有期混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
48	009595	山西证券裕桓一年持有	0.7523	0.7523	0.7447	0.7447	0.0076	1.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	011918	山西证券品质生活C	0.6479	0.6479	0.6451	0.6451	0.0028	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011917	山西证券品质生活A	0.6596	0.6596	0.6566	0.6566	0.0030	0.46%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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