自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1646 | 1.2216 | 1.1643 | 1.2213 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0245 | 1.1057 | 1.0245 | 1.1057 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1028 | 1.1561 | 1.1026 | 1.1559 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1172 | 1.1710 | 1.1171 | 1.1709 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
5 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1797 | 1.1797 | 1.1797 | 1.1797 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.1024 | 1.1024 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.1139 | 1.1139 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2047 | 1.2047 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0893 | 1.1883 | 1.0892 | 1.1882 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0740 | 1.0740 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0585 | 1.2965 | 1.0585 | 1.2965 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0591 | 1.3101 | 1.0591 | 1.3101 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
14 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0544 | 1.2769 | 1.0542 | 1.2767 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 000335 | 安信永利信用债券C | 1.3627 | 1.6877 | 1.3624 | 1.6874 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000310 | 安信永利信用债券A | 1.3926 | 1.7426 | 1.3922 | 1.7422 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.07% | 购买 |