【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970152	财信证券30天持有期债券型	1.0350	1.7198	1.0349	1.7197	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970145	财达证券稳达中短债C	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970144	财达证券稳达中短债A	1.0797	1.5098	1.0796	1.5097	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
4	970076	长城证券中短债C	1.0910	1.0910	1.0909	1.0909	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	970075	长城证券中短债A	1.0996	1.4016	1.0996	1.4016	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
6	970066	长城证券三个月滚动持有C	1.1180	1.1180	1.1180	1.1180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	970065	长城证券三个月滚动持有B	1.1270	1.4190	1.1270	1.4190	0.0000	0.00%	暂停	开放	--	--	购买
8	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1269	1.1269	1.1270	1.1270	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
9	890011	长江聚利债券型A	1.0857	2.1929	1.0866	2.1938	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
10	890005	长江尊利债券型A	1.0760	1.6753	1.0764	1.6757	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	720003	财通收益增强债券A	1.3598	1.7088	1.3599	1.7089	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	720002	财通可转债债券A	0.8850	1.2283	0.8814	1.2244	0.0039	0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	519989	长信利丰债券C	1.2970	2.1360	1.2950	2.1340	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519985	长信纯债壹号债券A	1.1032	1.6332	1.1031	1.6331	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
15	519977	长信可转债债券A	1.5797	2.5397	1.5810	2.5410	-0.0013	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	519976	长信可转债债券C	1.5179	2.4249	1.5191	2.4261	-0.0012	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	519973	长信纯债一年定开债券A	1.0437	1.6785	--	--	0.0017	0.16%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
18	519972	长信纯债一年定开债券C	1.0423	1.6321	--	--	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	519967	长信利富债券A	1.1931	1.3191	1.1923	1.3183	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	519953	长信富海纯债一年定开债券C	1.0835	1.3522	--	--	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	519947	长信利保债券A	1.1000	1.1000	1.0996	1.0996	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	519945	长信富安纯债半年定开债券A	1.0857	1.4569	--	--	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
23	519944	长信富安纯债半年定开债券C	1.0834	1.4192	--	--	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	519943	长信利率债债券A	1.0798	1.2937	1.0794	1.2933	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
25	519942	长信利率债债券C	1.0748	1.2558	1.0744	1.2554	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	519941	长信富全纯债一年定开债券A	1.0536	1.2625	--	--	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
27	519940	长信富全纯债一年定开债券C	1.0523	1.2296	--	--	0.0014	0.13%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	519937	长信先锐混合A	1.0100	1.3200	1.0082	1.3182	0.0018	0.18%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	519933	长信利发债券	1.1038	1.4329	1.1017	1.4308	0.0021	0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6011	2.9666	1.6008	2.9663	0.0003	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	200113	长城积极增利债券C	1.3263	1.5167	1.3264	1.5168	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	200013	长城积极增利债券A	1.1291	1.5915	1.1291	1.5915	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	200009	长城稳健增利债券A	1.1562	1.7818	1.1561	1.7817	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6253	1.1473	0.6249	1.1469	0.0004	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	163007	长信利众债券(LOF)A	0.9470	1.3510	0.9469	1.3509	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	163005	长信利众债券(LOF)C	0.9594	1.2984	0.9593	1.2983	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6195	1.1255	0.6191	1.1251	0.0004	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	080003	长盛积极配置债券	1.1719	1.7499	1.1721	1.7501	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	021426	长城月月鑫30天持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	021425	长城月月鑫30天持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
41	021396	创金合信尊丰纯债D	1.1826	1.1826	1.1827	1.1827	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1831	1.1831	1.1834	1.1834	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	021379	创金合信恒利超短债债券D	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2348	1.2348	1.2347	1.2347	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	021311	长信纯债壹号债券E	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	021310	长信稳益纯债债券C	1.1392	1.1392	1.1391	1.1391	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.3%	0.3%	购买
50	020938	长江90天持有期债券C	1.0008	1.0008	--	--	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买

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