【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.0900	1.0900	1.0903	1.0903	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.0906	1.4538	1.0910	1.4542	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0929	1.0929	1.0930	1.0930	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970211	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.0941	1.4293	1.0941	1.4293	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
5	970210	中信建投欣享债券C	1.0208	1.0208	1.0210	1.0210	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970209	中信建投欣享债券A	1.0214	1.0214	1.0216	1.0216	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
7	970207	国信睿丰债券C	1.0629	1.0629	1.0633	1.0633	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0179	1.0179	1.0171	1.0171	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.0555	1.0555	1.0546	1.0546	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0388	1.0388	1.0390	1.0390	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0363	1.0363	1.0365	1.0365	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
13	970200	国信安泰中短债债券C	1.0967	1.0967	1.0969	1.0969	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.0514	1.0514	1.0524	1.0524	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	1.0579	1.0935	1.0589	1.0945	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
16	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.0550	1.0550	1.0560	1.0560	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
17	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0433	1.0433	1.0420	1.0420	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	1.0518	1.0828	1.0504	1.0814	0.0014	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
19	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0472	1.0472	1.0459	1.0459	0.0013	0.12%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
20	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0289	1.0289	1.0292	1.0292	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.0515	1.0515	1.0516	1.0516	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.1854	1.6467	1.1855	1.6468	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	--	--	购买
23	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.0553	1.0553	1.0554	1.0554	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
24	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.0367	1.0367	1.0378	1.0378	-0.0011	-0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0428	1.0428	1.0439	1.0439	-0.0011	-0.11%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
26	970160	东莞证券德鑫3个月定开债券	1.0913	1.1616	1.0915	1.1618	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
27	970156	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.0592	1.0592	1.0594	1.0594	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0633	1.0633	1.0635	1.0635	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
29	970154	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.0636	1.6315	1.0638	1.6317	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	--	--	购买
30	970152	财信证券30天持有期债券型	1.0345	1.7193	1.0351	1.7199	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	970149	银河双季增利六个月持有债券C	1.0851	1.0851	1.0853	1.0853	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	970148	银河双季增利六个月持有债券A	1.0901	1.0901	1.0903	1.0903	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
35	970147	稳达三个月滚动持有债券C	1.0745	1.0745	1.0749	1.0749	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	970146	稳达三个月滚动持有债券A	1.1003	1.5558	1.1007	1.5562	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
37	970145	财达证券稳达中短债C	1.0575	1.0575	1.0576	1.0576	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	970144	财达证券稳达中短债A	1.0787	1.5088	1.0788	1.5089	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	970143	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.0751	1.0751	1.0755	1.0755	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	970142	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.0824	1.1054	1.0828	1.1058	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
41	970141	国元元赢30天持有期债券C	1.0741	1.0741	1.0742	1.0742	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	970140	国元元赢30天持有期债券A	1.0798	1.0948	1.0799	1.0949	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
43	970137	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.0846	1.0846	1.0848	1.0848	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	970136	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.0902	1.0902	1.0904	1.0904	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
45	970135	海通安润90天滚动持有中短债C	1.0873	1.6616	1.0877	1.6620	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	970134	海通安润90天滚动持有中短债A	1.0945	1.6688	1.0949	1.6692	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
47	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0761	1.0761	1.0763	1.0763	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0895	1.1005	1.0897	1.1007	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	970131	国海安盈债券C	1.0686	1.0686	1.0634	1.0634	0.0052	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	970130	国海安盈债券A	1.0729	1.0729	1.0678	1.0678	0.0051	0.48%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买

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