【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970135	海通安润90天滚动持有中短债C	1.0885	1.6628	1.0884	1.6627	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970134	海通安润90天滚动持有中短债A	1.0958	1.6701	1.0958	1.6701	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	970104	华创证券创享一年持有期B	1.0309	1.0309	1.0322	1.0322	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970103	华创证券创享一年持有期A	1.6478	1.9622	1.6499	1.9643	-0.0021	-0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
5	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0299	1.1049	1.0297	1.1047	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
6	970072	华安证券合赢添利债券	1.0105	1.0975	1.0104	1.0974	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0386	1.1356	1.0391	1.1361	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970062	华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	970061	华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A	1.1613	1.1613	1.1612	1.1612	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
10	970037	华安证券睿赢一年持有B	1.1300	1.1300	1.1313	1.1313	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970036	华安证券睿赢一年持有A	1.1454	1.1454	1.1467	1.1467	-0.0013	-0.11%	暂停	开放	--	--	购买
12	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1012	1.1624	1.1022	1.1634	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	970034	华安证券合赢三个月定期开放	1.0103	1.1333	1.0102	1.1332	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.1826	1.1826	1.1825	1.1825	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2058	1.2058	1.2057	1.2057	0.0001	0.01%	暂停	开放	--	--	购买
16	855001	海通海升六个月持有C	1.2043	1.5913	1.2047	1.5917	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	852389	海通鑫悦A	1.0440	1.9643	1.0437	1.9640	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	852300	海通鑫悦C	1.0333	1.9536	1.0330	1.9533	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	852099	海通鑫诚六个月持有C	0.9988	1.5122	0.9997	1.5131	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	852089	海通鑫诚六个月持有A	1.0072	1.5206	1.0081	1.5215	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	851986	海通安悦C	1.1604	1.7844	1.1602	1.7842	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	851900	海通安悦A	1.1659	1.7899	1.1656	1.7896	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	851896	海通安泰C	1.1035	1.7953	1.1034	1.7952	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	851890	海通安泰A	1.1139	1.8057	1.1138	1.8056	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	851880	海通鑫逸C	0.9791	1.5335	0.9791	1.5335	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	851860	海通鑫逸A	0.9894	1.5438	0.9894	1.5438	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	851836	海通安裕中短债C	1.1166	1.6999	1.1164	1.6997	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	851830	海通安裕中短债A	1.1255	1.7088	1.1253	1.7086	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
29	851816	海通鑫选三个月持有C	0.9318	1.4429	0.9324	1.4435	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	851810	海通鑫选三个月持有A	0.9404	1.4515	0.9409	1.4520	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	850003	海通海升六个月持有A	1.2162	1.6032	1.2166	1.6036	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
32	630109	华商稳定增利债券C	1.7680	2.0880	1.7750	2.0950	-0.0070	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	630107	华商稳健双利债券B	1.6680	1.9540	1.6710	1.9570	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	630103	华商收益增强债券B	1.3730	1.8790	1.3790	1.8850	-0.0060	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	630009	华商稳定增利债券A	1.8700	2.2000	1.8770	2.2070	-0.0070	-0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	630007	华商稳健双利债券A	1.7240	2.0590	1.7270	2.0620	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	630003	华商收益增强债券A	1.4460	1.9710	1.4520	1.9770	-0.0060	-0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1232	1.4273	1.1231	1.4272	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1228	1.4429	1.1226	1.4427	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0540	1.7356	1.0551	1.7367	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	519226	海富通瑞利债券	1.1175	1.2498	1.1173	1.2496	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	519225	海富通集利债券	1.1084	1.1084	1.1084	1.1084	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	519220	海富通聚利债券	1.1291	1.2474	1.1289	1.2472	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	519138	海富通瑞祥一年定开债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
45	519137	海富通瑞福债券A	1.1396	1.2317	1.1393	1.2314	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
46	519136	海富通瑞丰债券	1.2264	1.2870	1.2264	1.2870	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
47	519078	汇添富增强收益债券A	1.2881	1.8001	1.2885	1.8005	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	519061	海富通纯债债券A	1.1326	2.3676	1.1337	2.3687	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	519060	海富通纯债债券C	1.1110	2.3110	1.1121	2.3121	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	519051	海富通一年定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买

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