【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0401	1.0401	1.0399	1.0399	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
4	970149	银河双季增利六个月持有债券C	1.0861	1.0861	1.0859	1.0859	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	970148	银河双季增利六个月持有债券A	1.0912	1.0912	1.0910	1.0910	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
6	970137	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.0858	1.0858	1.0856	1.0856	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	970136	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.0915	1.0915	1.0913	1.0913	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
8	970126	银河优选六个月持有期债券C	1.0897	1.0897	1.0893	1.0893	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970125	银河优选六个月持有期债券A	1.0956	1.0956	1.0953	1.0953	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
10	650002	英大纯债债券C	1.1332	1.5062	1.1327	1.5057	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	650001	英大纯债债券A	1.1406	1.5766	1.1401	1.5761	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	519676	银河强化债券	1.0420	1.7830	1.0420	1.7830	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	519675	银河泰利债券A	1.0344	1.6458	1.0341	1.6455	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	519669	银河领先债券A	1.1730	1.6970	1.1720	1.6960	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	519667	银河银信添利债券A	1.0227	1.9108	1.0210	1.9091	0.0017	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	519666	银河银信添利债券B	1.0222	1.8408	1.0206	1.8392	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	519661	银河增利债券C	1.4856	1.7856	1.4854	1.7854	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	519660	银河增利债券A	1.5395	1.8495	1.5392	1.8492	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	519654	银河丰利债券	1.0012	1.2032	1.0003	1.2023	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	519648	银河泰利债券I	1.0000	1.0264	1.0000	1.0264	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519632	银河君辉3个月定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
22	519622	银河君怡债券	1.0616	1.2440	1.0614	1.2438	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	180026	银华信用双利债券C	1.1180	1.6330	1.1160	1.6310	0.0020	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	180025	银华信用双利债券A	1.1410	1.7010	1.1400	1.7000	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	180015	银华增强收益债券	1.1580	1.8830	1.1560	1.8810	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1604	1.6234	1.1599	1.6229	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2420	1.5920	1.2420	1.5920	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2240	1.6140	1.2240	1.6140	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6211	1.6211	1.6203	1.6203	0.0008	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6773	1.6773	1.6765	1.6765	0.0008	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	161117	易方达永旭定期开放债券	1.0690	1.7050	1.0680	1.7040	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
32	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6445	2.5555	1.6435	2.5545	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	151002	银河收益混合	1.8803	3.5203	1.8799	3.5199	0.0004	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	110053	易方达安源中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
35	110052	易方达安源中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	110051	易方达安和中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	110050	易方达安和中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	110038	易方达纯债债券C	1.1115	1.5175	1.1109	1.5169	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	110037	易方达纯债债券A	1.1129	1.5719	1.1123	1.5713	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	110036	易方达双债增强债券C	1.7120	2.1840	1.7100	2.1820	0.0020	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	110035	易方达双债增强债券A	1.7700	2.2800	1.7680	2.2780	0.0020	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	110028	易方达安心回报债券B	1.9073	2.9543	1.9061	2.9531	0.0012	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	110027	易方达安心回报债券A	1.9475	3.0465	1.9463	3.0453	0.0012	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	110018	易方达增强回报债券B	1.4000	2.4650	1.3980	2.4630	0.0020	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	110017	易方达增强回报债券A	1.4160	2.5630	1.4150	2.5620	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	110008	易方达稳健收益债券B	1.3734	2.5180	1.3732	2.5178	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	110007	易方达稳健收益债券A	1.3613	2.4529	1.3611	2.4527	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0178	1.0178	1.0176	1.0176	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
49	021387	永赢泰利债券B	1.0908	1.0908	1.0901	1.0901	0.0007	0.06%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
50	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买

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