【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970147	稳达三个月滚动持有债券C	1.0774	1.0774	1.0772	1.0772	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970146	稳达三个月滚动持有债券A	1.1035	1.5590	1.1033	1.5588	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	519207	万家年年恒荣C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	519206	万家年年恒荣A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
5	519199	万家家享中短债A	1.0629	1.2320	1.0627	1.2318	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
6	519190	万家双利A	1.2271	1.5146	1.2317	1.5192	-0.0046	-0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	519189	万家信用恒利债券C	1.1304	1.5279	1.1297	1.5272	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519188	万家信用恒利债券A	1.1606	1.5938	1.1599	1.5931	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519187	万家稳健增利债券C	1.0319	1.7386	1.0340	1.7407	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519186	万家稳健增利债券A	1.0310	1.8064	1.0331	1.8085	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	161911	万家强化收益定期开放债券	1.0179	1.5919	1.0175	1.5915	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
12	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0997	2.0575	1.1045	2.0635	-0.0060	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	161902	万家增强收益债券	1.1133	2.3445	1.1148	2.3461	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	021228	万家年年恒荣D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
15	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0283	1.0283	1.0279	1.0279	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
16	020798	万家信用恒利债券D	1.1600	1.1600	1.1594	1.1594	0.0006	0.05%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
17	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
19	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
21	020219	万家锦利债券发起式C	1.0151	1.0151	1.0177	1.0177	-0.0026	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020218	万家锦利债券发起式A	1.0165	1.0165	1.0191	1.0191	-0.0026	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
25	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1022	1.1022	1.1070	1.1070	-0.0048	-0.43%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
28	018742	万家集利债券发起式C	0.9935	0.9935	0.9947	0.9947	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018741	万家集利债券发起式A	0.9971	0.9971	0.9983	0.9983	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0157	1.0393	1.0153	1.0389	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0168	1.0404	1.0165	1.0401	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
32	016929	万家鑫怡债券C	1.0167	1.0361	1.0162	1.0356	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016928	万家鑫怡债券A	1.0180	1.0402	1.0175	1.0397	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	016787	万家家享中短债D	1.0699	1.1235	1.0697	1.1233	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016598	万家鑫安纯债E	1.0683	1.1108	1.0680	1.1105	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016580	万家双利C	1.2210	1.4411	1.2256	1.4457	-0.0046	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016422	万家惠利债券C	0.9972	0.9972	0.9981	0.9981	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016421	万家惠利债券A	1.0036	1.0036	1.0045	1.0045	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
39	016415	万家鑫耀纯债债券C	1.0388	1.0591	1.0385	1.0588	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016414	万家鑫耀纯债债券A	1.0340	1.0543	1.0337	1.0540	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0474	1.1054	1.0469	1.1049	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0478	1.1128	1.0473	1.1123	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	015472	万家鑫橙纯债债券C	1.0185	1.0559	1.0181	1.0555	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015471	万家鑫橙纯债债券A	1.0238	1.0648	1.0234	1.0644	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
45	015207	万家鑫瑞D	1.0386	1.0810	1.0379	1.0803	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
46	015023	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015022	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0494	1.0698	1.0487	1.0691	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	014494	万家鑫丰纯债E	1.0139	1.1014	1.0139	1.1014	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0816	1.0816	1.0815	1.0815	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买

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