【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.0926	1.0926	1.0920	1.0920	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.0934	1.4566	1.0929	1.4561	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0968	1.0968	1.0963	1.0963	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970211	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.0982	1.4334	1.0977	1.4329	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
5	970210	中信建投欣享债券C	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970209	中信建投欣享债券A	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
7	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
10	920927	中金恒瑞债券C	1.1782	1.2082	1.1781	1.2081	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	920007	中金恒瑞债券A	1.1941	1.7948	1.1939	1.7946	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
12	900188	中信证券增利一年C	1.1877	1.5131	1.1872	1.5126	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	900155	中信证券债券增强C	1.0454	1.8503	1.0452	1.8501	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	900097	中信证券债券优化C	1.0885	1.9189	1.0885	1.9189	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	900080	中信证券中短债E	1.0468	1.0468	1.0466	1.0466	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	900057	中信证券增益十八个月C	1.0942	1.2204	1.0952	1.2214	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	900050	中信证券中短债C	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	900039	中信证券六个月债券C	1.1873	1.1873	1.1869	1.1869	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	900026	中信证券信盈一年	1.0097	1.6187	1.0093	1.6183	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	900020	中信证券中短债A	1.0476	1.0476	1.0474	1.0474	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
21	900019	中信证券六个月债券A	1.1873	1.1873	1.1869	1.1869	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	900018	中信证券增利一年A	1.2001	1.5255	1.1996	1.5250	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
23	900017	中信证券增益十八个月A	1.0738	1.2000	1.0748	1.2010	-0.0010	-0.09%	暂停	开放	--	--	购买
24	900015	中信证券债券增强A	1.0563	1.8612	1.0561	1.8610	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	900007	中信证券债券优化A	1.1005	1.9309	1.1005	1.9309	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	882118	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0575	1.0575	1.0573	1.0573	0.0002	0.02%	暂停	开放	--	--	购买
27	881013	招商资管智远增利债券C	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	881012	招商资管智远增利债券A	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
29	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	881010	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.0990	1.0990	1.0988	1.0988	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
31	880011	招商资管智远增利债券D	1.2555	1.5855	1.2555	1.5855	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
32	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.1271	1.3193	1.1270	1.3192	0.0001	0.01%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
33	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
34	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.0920	1.4606	1.0915	1.4601	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.0959	1.4967	1.0954	1.4962	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	590010	中邮稳定收益债券C	1.1040	1.6100	1.1030	1.6090	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	590009	中邮稳定收益债券A	1.1090	1.6570	1.1080	1.6560	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.1256	1.6226	1.1252	1.6222	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1440	1.6920	1.1436	1.6916	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	550016	中信保诚至远动力混合C	2.8013	2.8013	2.8001	2.8001	0.0012	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	550015	中信保诚至远动力混合A	1.9839	1.9839	1.9831	1.9831	0.0008	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	550013	中信保诚景华C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	550012	中信保诚景华A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	550005	中信保诚三得益债券B	1.1664	1.7602	1.1663	1.7601	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	550004	中信保诚三得益债券A	1.1964	1.8452	1.1963	1.8451	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	511580	招商中证政策性金融债3-5年ETF	106.3631	1.0636	106.3251	1.0633	0.0003	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
47	395012	中海增强收益债券C	1.1000	1.5160	1.0990	1.5150	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	395011	中海增强收益债券A	1.1450	1.5970	1.1430	1.5950	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	395001	中海稳健收益债券	1.0670	1.8130	1.0660	1.8120	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	380011	中银聚享债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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