自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 1.0607 | 1.0607 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 1.0649 | 1.0649 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
3 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 1.0651 | 1.6330 | 1.0649 | 1.6328 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 1.0128 | 1.0128 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
6 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 1.0129 | 1.4933 | 1.0123 | 1.4927 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | 0.9498 | 0.9498 | 0.9513 | 0.9513 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券B | 0.9565 | 0.9565 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
9 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 0.9609 | 1.4351 | 0.9623 | 1.4365 | -0.0014 | -0.15% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 970060 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有C | 1.0791 | 1.0791 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 970059 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有B | 1.0884 | 1.0884 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
12 | 970058 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有A | 1.0884 | 1.0884 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 1.1240 | 1.1240 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 1.1341 | 1.1341 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
15 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 1.1344 | 2.0030 | 1.1339 | 2.0025 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 1.1448 | 1.1448 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 1.1585 | 1.1585 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
18 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 1.1587 | 1.6101 | 1.1586 | 1.6100 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.3115 | 1.6795 | 1.3107 | 1.6787 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.3476 | 1.7446 | 1.3468 | 1.7438 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0178 | 1.1528 | 1.0175 | 1.1525 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1072 | 1.2868 | 1.1069 | 1.2865 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
23 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.1064 | 1.5874 | 1.1059 | 1.5869 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
26 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 1.1064 | 1.1064 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020942 | 安信青享纯债C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020941 | 安信青享纯债A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.1060 | 1.1060 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0193 | 1.0193 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
34 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 1.0179 | 1.0402 | 1.0176 | 1.0399 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 1.1062 | 1.1062 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 1.0288 | 1.0488 | 1.0284 | 1.0484 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
38 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0415 | 1.0415 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0030 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0433 | 1.0433 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0030 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0190 | 1.0450 | 1.0188 | 1.0448 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0192 | 1.0472 | 1.0190 | 1.0470 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 1.0386 | 1.1222 | 1.0375 | 1.1211 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.1021 | 1.1541 | 1.1015 | 1.1535 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 1.0301 | 1.1812 | 1.0299 | 1.1810 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 1.0206 | 1.0963 | 1.0203 | 1.0960 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
46 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.1127 | 1.1127 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.0386 | 1.1466 | 1.0383 | 1.1463 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 1.0472 | 1.1552 | 1.0469 | 1.1549 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
49 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1603 | 1.2173 | 1.1599 | 1.2169 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0228 | 1.1040 | 1.0227 | 1.1039 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 |