【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0272	1.0272	1.0270	1.0270	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970052	方正鑫悦一年持有债券A	1.0365	1.3445	1.0363	1.3443	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.7%	0.7%	购买
5	007314	方正富邦尊利六个月定开C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	007313	方正富邦尊利六个月定开A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
7	013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0732	1.0982	1.0727	1.0977	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0791	1.1041	1.0785	1.1035	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
9	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0174	1.0414	1.0170	1.0410	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
10	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0154	1.0334	1.0148	1.0328	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
11	013730	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.0173	1.0793	1.0166	1.0786	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
12	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0237	1.0577	1.0232	1.0572	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
13	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
14	007312	方正富邦添利纯债C	1.0227	1.1657	1.0221	1.1651	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007311	方正富邦添利纯债A	1.0267	1.1737	1.0261	1.1731	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	003796	方正富邦睿利纯债C	1.1676	1.2956	1.1668	1.2948	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1813	1.3083	1.1805	1.3075	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
20	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
21	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0233	1.0233	1.0228	1.0228	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0310	1.0310	1.0305	1.0305	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0353	1.4763	1.0350	1.4760	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0264	1.2544	1.0261	1.2541	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	008395	方正富邦恒利C	1.0610	1.1070	1.0601	1.1061	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008394	方正富邦恒利A	1.0654	1.1154	1.0645	1.1145	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
27	008670	方正富邦禾利39个月定开C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	008669	方正富邦禾利39个月定开A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
29	006417	方正富邦丰利债券C	1.0847	1.1217	1.0839	1.1209	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006416	方正富邦丰利债券A	1.0403	1.1453	1.0395	1.1445	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	006732	方正富邦富利纯债C	1.0809	1.1809	1.0805	1.1805	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006731	方正富邦富利纯债A	1.0885	1.1985	1.0880	1.1980	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
33	013521	富荣中短债债券C	0.9233	0.9233	0.9231	0.9231	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013520	富荣中短债债券A	0.9279	0.9279	0.9277	0.9277	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	003999	富荣富祥纯债	1.1521	1.3511	1.1514	1.3504	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	004441	富荣富兴纯债	1.2424	1.3184	1.2421	1.3181	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	004793	富荣富乾债券C	0.7886	0.8381	0.7891	0.8386	-0.0005	-0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	004792	富荣富乾债券A	0.8590	0.9086	0.8595	0.9091	-0.0005	-0.06%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
39	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0365	1.1499	1.0363	1.1497	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0200	1.1751	1.0199	1.1750	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	009506	富荣富恒两年定开债	1.0855	1.1072	1.0854	1.1071	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
42	019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.0760	1.0760	1.0756	1.0756	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0744	1.0744	1.0740	1.0740	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.0762	1.0762	1.0758	1.0758	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
45	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	108.1161	1.0812	108.0829	1.0808	0.0004	0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
46	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0885	1.0885	1.0881	1.0881	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0805	1.1805	1.0801	1.1801	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0886	1.1886	1.0882	1.1882	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
49	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0642	1.1762	1.0640	1.1760	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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