| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8822 | 4.18% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8847 | 4.18% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0156 | 0.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.16% | -0.18% | 0.92% | 3.53% | 5.51% | 5.96% | 8.20% | 8.74% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
53|1113 | 939|1176 | 452|1164 | 234|1125 | 59|1076 | 45|998 | 88|803 | 126|621 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0695 | 1.1225 | 0.01% | |
| 2024-04-25 | 1.0694 | 1.1224 | 0.02% | |
| 2024-04-24 | 1.0692 | 1.1222 | -0.34% | |
| 2024-04-23 | 1.0728 | 1.1258 | 0.05% | |
| 2024-04-22 | 1.0723 | 1.1253 | 0.08% |
截至2024-03-31 蜂巢恒利债券C期末总份额为1.58亿份，相比增加0.67亿份 (本季申购数为2.18亿份，赎回数为1.51亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.15% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 28.98 | 0.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 24.72 | 0.11% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 18.87 | 0.08% |
| 601398 | 工商银行 | 3.00 | 16.00 | 0.07% |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.00 | 15.74 | 0.07% |
| 002236 | 大华股份 | 0.00 | 15.50 | 0.07% |
| 601328 | 交通银行 | 2.00 | 15.47 | 0.07% |
| 000951 | 中国重汽 | 0.00 | 15.42 | 0.07% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.00 | 15.41 | 0.07% |
