每日开放式基金净值一览|共299只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.6330 | 1.6370 | 1.6230 | 1.6270 | 0.0100 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.6990 | 1.7040 | 1.6890 | 1.6940 | 0.0100 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 1.0703 | 1.0703 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 003210 | 博时智臻纯债债券A | 1.0697 | 1.2983 | 1.0697 | 1.2983 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 1.0880 | 1.0880 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.0892 | 1.0892 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 7 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | -- | -- | 1.0937 | 1.2563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | -- | -- | 1.0952 | 1.2615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 007963 | 博时中债3-5政金债指数C | 1.0844 | 1.1581 | 1.0843 | 1.1580 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007962 | 博时中债3-5政金债指数A | 1.0852 | 1.1631 | 1.0851 | 1.1630 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 11 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0692 | 1.1804 | 1.0692 | 1.1804 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0700 | 1.1848 | 1.0700 | 1.1848 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 13 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | -- | -- | 1.0518 | 1.1589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | -- | -- | 1.0532 | 1.1661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 1.0393 | 1.1503 | 1.0392 | 1.1502 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 1.0405 | 1.1572 | 1.0404 | 1.1571 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 17 | 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | -- | -- | 1.0588 | 1.1003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | -- | -- | 1.0607 | 1.1039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 19 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | -- | -- | 104.2646 | 1.0426 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 013656 | 博时臻选纯债债券C | 1.0794 | 1.1273 | 1.0792 | 1.1271 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 003566 | 博时臻选纯债债券A | 1.0825 | 1.2745 | 1.0823 | 1.2743 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 019980 | 博时中高等级信用债C | -- | -- | 1.0268 | 1.0268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019979 | 博时中高等级信用债A | -- | -- | 1.0282 | 1.0282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 24 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4140 | 1.5565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4143 | 1.5750 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 1.4143 | 1.5750 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 1.0838 | 1.0838 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 1.0909 | 1.0909 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 29 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 1.0106 | 1.4078 | 1.0105 | 1.4077 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 002466 | 博时裕新纯债债券 | -- | -- | 1.0170 | 1.2985 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | -- | -- | 1.0523 | 1.0979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002354 | 博时裕腾纯债债券A | -- | -- | 1.0525 | 1.3495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 1.3389 | 1.4557 | 1.3387 | 1.4555 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 002812 | 博时裕通3个月定开债发起式C | 1.0676 | 1.2773 | 1.0674 | 1.2771 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 002716 | 博时裕通3个月定开债发起式A | 1.0777 | 1.2705 | 1.0774 | 1.2702 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | -- | -- | 1.0480 | 1.3360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.3080 | 1.3510 | 1.3080 | 1.3510 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 1.1585 | 1.3299 | 1.1584 | 1.3298 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.1132 | 1.3573 | 1.1130 | 1.3571 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 1.1340 | 1.2960 | 1.1336 | 1.2956 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 1.1428 | 1.3431 | 1.1423 | 1.3426 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.1060 | 1.2400 | 1.1060 | 1.2400 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.0372 | 1.3840 | 1.0371 | 1.3839 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 1.0547 | 1.0743 | 1.0547 | 1.0743 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 002698 | 博时裕利纯债债券A | 1.0539 | 1.3247 | 1.0539 | 1.3247 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 1.0806 | 1.0806 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 002206 | 博时裕康纯债债券A | 1.0827 | 1.2774 | 1.0824 | 1.2771 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 002143 | 博时裕坤3个月定开债发起式 | -- | -- | 1.1319 | 1.3460 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 1.1105 | 1.1105 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 002519 | 博时裕景纯债债券B | 1.1113 | 1.3157 | 1.1111 | 1.3155 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
