【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	019586	博远增裕利率债C	1.0331	1.0331	1.0329	1.0329	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019585	博远增裕利率债A	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
5	009110	博远增益纯债债券C	1.0335	1.0445	1.0330	1.0440	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009109	博远增益纯债债券A	1.0333	1.0937	1.0328	1.0932	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
7	013223	博远臻享3个月定开债券C	1.0215	1.0683	1.0209	1.0677	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	013222	博远臻享3个月定开债券A	1.0217	1.0785	1.0210	1.0778	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	019803	博远增睿纯债债券C	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016451	博远增睿纯债债券A	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
11	213917	宝盈增强收益债券C	1.2796	1.9946	1.2788	1.9938	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.3790	2.1042	1.3781	2.1033	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	008045	博远增强回报债券C	0.9001	0.9776	0.9012	0.9787	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008044	博远增强回报债券A	0.9124	0.9949	0.9135	0.9960	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0689	1.0689	1.0683	1.0683	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0832	1.0832	1.0826	1.0826	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.0841	1.1361	1.0835	1.1355	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1137	1.1657	1.1130	1.1650	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0509	1.2415	1.0506	1.2412	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	008683	宝盈盈瑞纯债债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
22	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.0392	1.0917	1.0393	1.0918	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.0371	1.0896	1.0371	1.0896	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
24	010098	博远鑫享三个月债券E	1.0096	1.0846	1.0095	1.0845	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010097	博远鑫享三个月债券C	0.9948	1.0698	0.9948	1.0698	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	010096	博远鑫享三个月债券A	1.0100	1.0850	1.0100	1.0850	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	006148	宝盈融源可转债债券C	1.1584	1.1584	1.1591	1.1591	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006147	宝盈融源可转债债券A	1.1749	1.1749	1.1756	1.1756	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	016015	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.0177	1.0560	1.0172	1.0555	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
30	016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0350	1.0550	1.0346	1.0546	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
31	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0325	1.1794	1.0320	1.1789	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
32	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0837	1.1428	1.0836	1.1427	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	006023	宝盈聚丰两年定开债券A	1.0998	1.1589	1.0997	1.1588	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
34	009524	宝盈聚福39个月定开债C	1.0100	1.1146	1.0099	1.1145	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0112	1.1243	1.0112	1.1243	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
36	012739	宝盈鸿翔债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9873	0.9873	0.9870	0.9870	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0039	1.0039	1.0036	1.0036	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	006388	宝盈安泰短债债券C	1.1464	1.1784	1.1461	1.1781	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006387	宝盈安泰短债债券A	1.1651	1.1971	1.1649	1.1969	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2460	1.5050	1.2460	1.5050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.2770	1.5440	1.2760	1.5430	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1046	1.1046	1.1043	1.1043	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1194	1.1194	1.1191	1.1191	0.0003	0.03%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
47	005193	北信瑞丰鼎利C	1.0928	1.1878	1.0901	1.1851	0.0027	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	004564	北信瑞丰鼎利A	1.1017	1.2097	1.0989	1.2069	0.0028	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	050119	博时转债增强债券C	1.6690	1.6730	1.6620	1.6660	0.0070	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	050019	博时转债增强债券A	1.7370	1.7420	1.7290	1.7340	0.0080	0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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