【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1441	1.1441	1.1443	1.1443	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1437	1.3737	1.1440	1.3740	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
3	163817	中银转债增强债券B	2.5248	2.5248	2.4986	2.4986	0.0262	1.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	163816	中银转债增强债券A	2.6474	2.6474	2.6199	2.6199	0.0275	1.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
5	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.0688	1.2236	1.0713	1.2261	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	011993	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.0588	1.0798	1.0599	1.0809	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.0588	1.0828	1.0599	1.0839	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
8	009924	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0458	1.1128	1.0480	1.1150	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
9	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0179	1.0288	1.0198	1.0307	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
10	007335	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0320	1.1389	1.0328	1.1397	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
11	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0338	1.0428	1.0354	1.0444	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
12	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0336	1.1298	1.0351	1.1313	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
13	007209	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.0268	1.1508	1.0275	1.1515	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007208	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.0278	1.1608	1.0286	1.1616	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	015003	中邮尊佑一年定开债券	1.0588	1.0588	--	--	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
16	017205	中银智享债券C	1.0218	1.0274	1.0226	1.0282	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004767	中银智享债券A	1.0220	1.1911	1.0228	1.1919	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
18	010884	中银臻享债券	1.0280	1.0980	1.0300	1.1000	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	004955	中银证券中高等级债券C	1.0494	1.1734	1.0505	1.1745	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	004954	中银证券中高等级债券A	1.0475	1.1715	1.0486	1.1726	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.0231	1.0231	--	--	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
22	008862	中银证券汇远定期开放债券	1.0738	1.0738	--	--	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
23	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1101	1.2588	--	--	-0.0012	-0.11%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
24	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0523	1.1695	1.0532	1.1704	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
25	005611	中银证券汇享定期开放债券	1.0972	1.2377	--	--	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
26	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1211	1.2729	--	--	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
27	010946	中银证券汇福定期开放债券	1.1174	1.1174	1.1192	1.1192	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
28	007024	中银证券安泽债券C	1.1307	1.1527	1.1310	1.1530	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007023	中银证券安泽债券A	1.1229	1.1449	1.1232	1.1452	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	005363	中银证券安源债券C	1.1159	1.1294	1.1160	1.1295	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	004957	中银证券安誉债券C	2.0869	2.1523	2.0895	2.1549	-0.0026	-0.12%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	013374	中银证券安业债券C	1.0596	1.0648	1.0603	1.0655	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	004956	中银证券安誉债券A	1.1071	1.1725	1.1085	1.1739	-0.0014	-0.13%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	005362	中银证券安源债券A	1.1155	1.1294	1.1156	1.1295	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
35	013373	中银证券安业债券A	1.0622	1.0674	1.0629	1.0681	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	004969	中银证券安颐债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
37	009729	中银证券安泰债券C	0.9924	0.9924	0.9927	0.9927	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009728	中银证券安泰债券A	1.0057	1.0057	1.0060	1.0060	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	016213	中银证券安添3个月定开债券C	1.0464	1.0464	1.0473	1.0473	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	016212	中银证券安添3个月定开债券A	1.0480	1.0480	1.0490	1.0490	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
41	008996	中银证券安沛债券C	1.0714	1.1030	1.0734	1.1050	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008995	中银证券安沛债券A	1.0711	1.1133	1.0731	1.1153	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	003930	中银证券安进债券C	1.0463	1.2675	1.0476	1.2688	-0.0013	-0.12%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	003929	中银证券安进债券A	1.0500	1.2712	1.0514	1.2726	-0.0014	-0.13%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	004808	中银证券安弘债券C	1.1691	1.1691	1.1684	1.1684	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012469	中银证券安灏债券C	1.0544	1.0544	1.0545	1.0545	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004807	中银证券安弘债券A	1.1898	1.1898	1.1891	1.1891	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	012468	中银证券安灏债券A	1.0553	1.0553	1.0554	1.0554	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	009799	中银证券安汇三年定期开放债券	1.0078	1.1208	1.0077	1.1207	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
50	018719	中银证券安澈债券C	1.0199	1.0199	1.0221	1.0221	-0.0022	-0.22%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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