【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0183	1.0183	1.0180	1.0180	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.6187	2.6187	2.6179	2.6179	0.0008	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.5689	2.5689	2.5681	2.5681	0.0008	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
5	000068	民生加银转债优选C	0.7850	1.1750	0.7820	1.1720	0.0030	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000067	民生加银转债优选A	0.8120	1.2120	0.8090	1.2090	0.0030	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.0670	1.0890	1.0668	1.0888	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
8	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0397	1.1512	1.0394	1.1509	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
9	690202	民生加银增强收益债券C	1.3910	2.0610	1.3920	2.0620	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	690002	民生加银增强收益债券A	1.4300	2.1550	1.4310	2.1560	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0440	1.0440	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0476	1.0476	1.0473	1.0473	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	007292	民生加银兴盈债券	1.1037	1.1675	1.1028	1.1666	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
14	003657	民生加银鑫元纯债债券C	1.1270	1.4734	1.1267	1.4731	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003656	民生加银鑫元纯债债券A	1.0386	1.3975	1.0383	1.3972	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
16	007955	民生加银鑫享债券D	0.8109	0.8109	0.8106	0.8106	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003383	民生加银鑫享债券C	0.9279	0.9359	0.9276	0.9356	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003382	民生加银鑫享债券A	0.9502	0.9582	0.9498	0.9578	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	009256	民生加银鑫通债券	1.0780	1.1260	1.0773	1.1253	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
20	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0600	1.2942	1.0600	1.2942	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	018617	民生加银添润债券C	1.0160	1.0160	1.0150	1.0150	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018604	民生加银添润债券A	1.0181	1.0181	1.0171	1.0171	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
23	001785	民生加银岁岁增利债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1635	1.5915	1.1632	1.5912	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1913	1.6443	1.1910	1.6440	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
26	009295	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.0346	1.0946	1.0344	1.0944	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
27	008825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.1034	1.1334	1.1029	1.1329	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
28	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0338	1.0338	1.0334	1.0334	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
29	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0831	1.1136	1.0827	1.1132	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
30	005425	民生加银睿通3个月定开发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
31	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0461	1.0461	1.0456	1.0456	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
32	016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	007454	民生加银嘉盈债券	1.0502	1.6661	1.0498	1.6657	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	008868	民生加银嘉益债券	1.0671	1.2813	1.0668	1.2810	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
35	007201	民生加银聚益纯债债券	1.0428	1.1579	1.0421	1.1572	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8142	0.8142	0.8149	0.8149	-0.0007	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8251	0.8251	0.8258	0.8258	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	007736	民生加银聚鑫三年定开债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
39	008693	民生加银聚享39个月定开纯债债券	1.0206	1.1203	1.0205	1.1202	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
40	010856	民生加银恒泽债券	1.0978	1.1328	1.0975	1.1325	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
41	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0723	1.1936	1.0722	1.1935	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
42	009431	民生加银汇众18个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	009430	民生加银汇众18个月定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
44	007088	民生加银恒裕债券	1.0264	1.1453	1.0263	1.1452	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	018922	民生加银恒源债券	1.0288	1.0288	1.0284	1.0284	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
46	005952	民生加银恒益纯债C	1.0532	1.2650	1.0528	1.2646	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005951	民生加银恒益纯债A	1.0516	1.2144	1.0512	1.2140	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	014209	民生加银恒祥债券	1.0561	1.0836	1.0557	1.0832	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	002452	民生加银和鑫定开债券发起式	1.0502	1.4697	1.0493	1.4688	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
50	017447	民生加银恒宁债券	1.0333	1.0463	1.0330	1.0460	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买

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