每日开放式基金净值一览|共259只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.7163 | 1.7873 | 1.7150 | 1.7860 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.7921 | 1.8631 | 1.7907 | 1.8617 | 0.0014 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 014242 | 农银悦利债券 | 1.0253 | 1.0923 | 1.0247 | 1.0917 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 4 | 016328 | 农银双利回报债券C | 1.0176 | 1.0176 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016327 | 农银双利回报债券A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 1.0347 | 1.0347 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 1.0405 | 1.0405 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 008216 | 农银彭博利率债指数 | 1.0152 | 1.1402 | 1.0149 | 1.1399 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 11 | 010653 | 农银金玉债券 | 1.0124 | 1.1174 | 1.0121 | 1.1171 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 007888 | 农银金盈债券 | 1.0600 | 1.2120 | 1.0595 | 1.2115 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 008030 | 农银金益债券 | 1.0329 | 1.1854 | 1.0325 | 1.1850 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 1.0265 | 1.0565 | 1.0261 | 1.0561 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 15 | 005921 | 农银金鑫定开债券 | 1.2044 | 1.2864 | 1.2037 | 1.2857 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 011968 | 农银金盛债券 | 1.0256 | 1.1106 | 1.0254 | 1.1104 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 17 | 003526 | 农银金穗定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 19 | 010233 | 农银金润定开债券 | 1.0371 | 1.1311 | 1.0366 | 1.1306 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 008355 | 农银金祺定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 006758 | 农银金禄债券 | 1.0324 | 1.2188 | 1.0322 | 1.2186 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 25 | 010256 | 农银金汇债券C | 1.1059 | 1.1059 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 018637 | 农银金恒债券 | 1.0115 | 1.0242 | 1.0113 | 1.0240 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 28 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 1.0545 | 1.0545 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 1.0568 | 1.0568 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 30 | 003050 | 农银金丰定开债券 | 1.2689 | 1.2774 | 1.2686 | 1.2771 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1988 | 1.7586 | 1.1984 | 1.7582 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.2205 | 1.8762 | 1.2201 | 1.8758 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 007496 | 农银丰泽定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 007573 | 农银丰盈定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 0.9633 | 1.0633 | 0.9619 | 1.0619 | 0.0014 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 0.9770 | 1.0770 | 0.9756 | 1.0756 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 1.0356 | 1.2176 | 1.0354 | 1.2174 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 1.0613 | 1.0613 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 1.1003 | 1.1003 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0227 | 1.2153 | 1.0224 | 1.2150 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 1.0035 | 1.0035 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 1.0037 | 1.0037 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 46 | 011465 | 南华瑞利债券C | 1.0357 | 1.3657 | 1.0351 | 1.3651 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011464 | 南华瑞利债券A | 1.0377 | 1.4107 | 1.0371 | 1.4101 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0424 | 1.5024 | 1.0423 | 1.5023 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0469 | 1.5069 | 1.0468 | 1.5068 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 50 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0188 | 1.0338 | 1.0184 | 1.0334 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
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