【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	018697	尚正臻元债券	1.0125	1.0362	1.0120	1.0357	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
2	019682	尚正正享债券C	1.9909	2.1939	1.9902	2.1932	0.0007	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	019681	尚正正享债券A	1.8347	2.0287	1.8340	2.0280	0.0007	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
4	014780	尚正臻利债券C	1.0393	1.0393	1.0390	1.0390	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014779	尚正臻利债券A	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	015494	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.0520	1.0931	1.0515	1.0926	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
7	007269	山证裕睿6个月定开C	--	--	1.0306	1.2070	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	007268	山证裕睿6个月定开A	--	--	1.0415	1.2290	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
9	003179	山证裕利定开债发起式	1.1811	1.2932	1.1803	1.2924	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
10	970123	上证弘利债券C	1.0646	1.0646	1.0642	1.0642	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970122	上证弘利债券A	1.0879	1.0879	1.0875	1.0875	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
12	012423	山证超短债基金E	1.0989	1.0989	1.0987	1.0987	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006627	山证超短债基金C	1.1260	1.1880	1.1258	1.1878	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	006626	山证超短债基金A	1.1227	1.2087	1.1225	1.2085	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0599	1.0599	1.0589	1.0589	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0602	1.1352	1.0592	1.1342	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	007390	上银中债1-3年农发行债券指数	1.0580	1.1315	1.0574	1.1309	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0750	1.0750	1.0744	1.0744	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0751	1.1364	1.0746	1.1359	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	021139	上银政策性金融债债券C	1.0993	1.0993	1.0974	1.0974	0.0019	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007492	上银政策性金融债债券A	1.0996	1.1704	1.0976	1.1684	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	015748	上银可转债精选债券C	0.7511	0.7511	0.7545	0.7545	-0.0034	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008897	上银可转债精选债券A	0.7547	0.7547	0.7581	0.7581	-0.0034	-0.45%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	020432	上银聚泽益债券	1.0075	1.0075	1.0069	1.0069	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
25	005431	上银聚增富定开债券	1.0568	1.1909	1.0566	1.1907	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
26	009577	上银聚永益一年定开债券	1.0255	1.1569	1.0252	1.1566	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
27	009851	上银聚远盈42个月定开债券	--	--	1.0706	1.1237	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
28	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	--	--	1.1333	1.1471	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
29	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0191	1.0780	1.0186	1.0775	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
30	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0425	1.0425	1.0409	1.0409	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
31	015949	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0130	1.0530	1.0125	1.0525	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
32	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0339	1.0529	1.0331	1.0521	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	005432	上银聚鸿益三个月定开债券	1.0313	1.2528	1.0309	1.2524	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
34	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0322	1.1314	1.0315	1.1307	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
35	007755	上银慧永利中短期债券C	1.0519	1.1149	1.0516	1.1146	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0311	1.1249	1.0308	1.1246	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
37	021283	上银慧元利90天持有期债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	021282	上银慧元利90天持有期债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
39	011529	上银慧兴盈债券	1.0291	1.1047	1.0283	1.1039	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
40	006917	上银慧祥利债券C	1.0216	1.1745	1.0210	1.1739	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006901	上银慧祥利债券A	1.0253	1.1832	1.0247	1.1826	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	016537	上银慧鑫利债券	1.0551	1.0551	1.0544	1.0544	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	015335	上银慧信利三个月定开债券	1.0378	1.0578	1.0373	1.0573	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
44	015943	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.0702	1.0702	1.0699	1.0699	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.0740	1.0740	1.0737	1.0737	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
46	002486	上银慧添利债券	1.0969	1.3756	1.0962	1.3749	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005666	上银慧佳盈债券	1.0287	1.2320	1.0282	1.2315	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	012465	上银慧嘉利债券	1.0317	1.0982	1.0308	1.0973	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.7944	0.7944	0.7935	0.7935	0.0009	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.7991	0.7991	0.7982	0.7982	0.0009	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买

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