自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7458 | 0.7458 | 0.7451 | 0.7451 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011723 | 前海开源深圳特区精选C | 0.7436 | 0.7436 | 0.7429 | 0.7429 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3509 | 0.3509 | 0.3495 | 0.3495 | 0.0014 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3553 | 0.3553 | 0.3539 | 0.3539 | 0.0014 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.4609 | 2.4609 | 2.4586 | 2.4586 | 0.0023 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.4920 | 2.4920 | 2.4896 | 2.4896 | 0.0024 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6959 | 0.6959 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0051 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.2152 | 1.3152 | 1.2096 | 1.3096 | 0.0056 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.2289 | 1.3289 | 1.2232 | 1.3232 | 0.0057 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7190 | 0.7190 | 0.7129 | 0.7129 | 0.0061 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.6050 | 1.6050 | 1.5985 | 1.5985 | 0.0065 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.8148 | 1.8148 | 1.8082 | 1.8082 | 0.0066 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.6177 | 1.9877 | 1.6111 | 1.9811 | 0.0066 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8345 | 1.8345 | 1.8278 | 1.8278 | 0.0067 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8275 | 0.8275 | 0.8184 | 0.8184 | 0.0091 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8350 | 0.8350 | 0.8259 | 0.8259 | 0.0091 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7540 | 1.7140 | 0.7440 | 1.7040 | 0.0100 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0108 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2.1040 | 2.4050 | 2.0930 | 2.3940 | 0.0110 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9828 | 0.9828 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0116 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9944 | 0.9944 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0118 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0630 | 1.6430 | 1.0510 | 1.6310 | 0.0120 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0140 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0152 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0154 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3820 | 1.3820 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0160 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4920 | 1.4920 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0190 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.5007 | 2.5007 | 2.4679 | 2.4679 | 0.0328 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3953 | 1.4148 | 1.3592 | 1.3787 | 0.0361 | 2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |