每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519180 | 万家180指数 | 0.9221 | 3.2621 | 0.9257 | 3.2657 | -0.0036 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0757 | 2.5757 | 2.0721 | 2.5721 | 0.0036 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.0484 | 2.5464 | 2.0448 | 2.5428 | 0.0036 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9248 | 2.3965 | 1.9233 | 2.3950 | 0.0015 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.0388 | 1.7106 | 1.0402 | 1.7120 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.0294 | 1.6734 | 1.0308 | 1.6748 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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