自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.6890 | 2.6890 | 2.6847 | 2.6847 | 0.0043 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.9621 | 2.6782 | 0.9641 | 2.6802 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.6161 | 2.6161 | 2.6120 | 2.6120 | 0.0041 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9821 | 1.9821 | 1.9740 | 1.9740 | 0.0081 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.5479 | 1.9697 | 1.5400 | 1.9618 | 0.0079 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.5029 | 1.9531 | 1.5113 | 1.9574 | -0.0043 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.9239 | 1.9239 | 1.9161 | 1.9161 | 0.0078 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.8970 | 1.8970 | 1.8933 | 1.8933 | 0.0037 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.6157 | 1.7707 | 1.6214 | 1.7764 | -0.0057 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0077 | 1.7597 | 1.0129 | 1.7649 | -0.0052 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.5212 | 1.6597 | 1.5295 | 1.6680 | -0.0083 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.1351 | 1.6451 | 1.1383 | 1.6483 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9782 | 1.6418 | 0.9826 | 1.6446 | -0.0028 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.6025 | 1.6025 | 1.5981 | 1.5981 | 0.0044 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.5995 | 1.5995 | 1.6051 | 1.6051 | -0.0056 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.5922 | 1.5976 | 1.6045 | 1.6052 | -0.0076 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5876 | 1.5876 | 1.5993 | 1.5993 | -0.0117 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.8730 | 1.5780 | 0.8719 | 1.5769 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.5774 | 1.5774 | 1.5896 | 1.5896 | -0.0122 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.5755 | 1.5755 | 1.5877 | 1.5877 | -0.0122 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5479 | 1.5479 | 1.5593 | 1.5593 | -0.0114 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.5365 | 1.5365 | 1.5484 | 1.5484 | -0.0119 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.6601 | 1.5144 | 0.6653 | 1.5163 | -0.0019 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.4860 | 1.4860 | 1.4943 | 1.4943 | -0.0083 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1450 | 1.4290 | 1.1490 | 1.4330 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.4177 | 1.4177 | 1.4215 | 1.4215 | -0.0038 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 002076 | 浙商中证500增强A | 1.4135 | 1.4135 | 1.4219 | 1.4219 | -0.0084 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 1.4041 | 1.4041 | 1.4138 | 1.4138 | -0.0097 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 007386 | 浙商中证500增强C | 1.3906 | 1.3906 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.2548 | 1.3825 | 1.2493 | 1.3770 | 0.0055 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.3812 | 1.3812 | 1.3849 | 1.3849 | -0.0037 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 1.3799 | 1.3799 | 1.3895 | 1.3895 | -0.0096 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.9020 | 1.3477 | 1.8983 | 1.3452 | 0.0025 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.3012 | 1.3012 | 1.3095 | 1.3095 | -0.0083 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.2858 | 1.2858 | 1.2939 | 1.2939 | -0.0081 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004192 | 招商中证500指数增强A | 1.2733 | 1.2733 | 1.2800 | 1.2800 | -0.0067 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2575 | 1.2575 | 1.2634 | 1.2634 | -0.0059 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.2518 | 1.2518 | 1.2463 | 1.2463 | 0.0055 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004193 | 招商中证500指数增强C | 1.2488 | 1.2488 | 1.2554 | 1.2554 | -0.0066 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2200 | 1.2200 | 1.2258 | 1.2258 | -0.0058 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 1.2152 | 1.2152 | 1.2229 | 1.2229 | -0.0077 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 1.1832 | 1.1832 | 1.1907 | 1.1907 | -0.0075 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3568 | 1.1565 | 0.3675 | 1.1632 | -0.0067 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1546 | 1.1546 | 1.1716 | 1.1716 | -0.0170 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1535 | 1.1535 | 1.1704 | 1.1704 | -0.0169 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.1365 | 1.1365 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 1.1148 | 1.1148 | 1.1266 | 1.1266 | -0.0118 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 1.1139 | 1.1139 | 1.1256 | 1.1256 | -0.0117 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0796 | 1.1106 | 1.0777 | 1.1087 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0773 | 1.1083 | 1.0754 | 1.1064 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |