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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共30只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-04-30 2024-04-29 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1050002博时沪深300指数A1.51493.54881.52433.5582-0.0094-0.62%开放开放1.5%0.15%购买
2213010宝盈中证100指数增强A1.55301.89801.56101.9060-0.0080-0.51%开放开放1.2%0.12%购买
3007580宝盈中证100指数增强C1.50301.82901.51201.8380-0.0090-0.60%开放开放0.0%0.0%购买
4050021博时创业板ETF联接A1.62371.62371.64001.6400-0.0163-0.99%开放开放0.8%0.08%购买
5160517博时中证银行指数(LOF)A1.36621.53751.36021.53080.00670.44%开放开放1.0%0.1%购买
6002385博时沪深300指数C1.48461.50281.49371.5119-0.0091-0.61%开放开放0.0%0.0%购买
7007796博时央创ETF联接A1.45001.45001.46581.4658-0.0158-1.08%开放开放1.2%0.12%购买
8007797博时央创ETF联接C1.42441.42441.44001.4400-0.0156-1.08%开放开放0.0%0.0%购买
9006438博时央调ETF联接A1.29661.29661.30651.3065-0.0099-0.76%开放开放1.2%0.12%购买
10006439博时央调ETF联接C1.27071.27071.28041.2804-0.0097-0.76%开放开放0.0%0.0%购买
11050024博时上证自然资源ETF联接A1.23241.23241.23311.2331-0.0007-0.06%开放开放1.2%0.12%购买
12008396博时中证500ETF联接A1.20891.20891.21671.2167-0.0078-0.64%开放开放1.2%0.12%购买
13005062博时中证500指数增强A1.19941.19941.20941.2094-0.0100-0.83%开放开放1.2%0.12%购买
14008397博时中证500ETF联接C1.19331.19331.20111.2011-0.0078-0.65%开放开放0.0%0.0%购买
15005795博时中证500指数增强C1.17081.17081.18051.1805-0.0097-0.82%开放开放0.0%0.0%购买
16020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A1.11171.11171.11341.1134-0.0017-0.15%开放开放1.0%0.1%购买
17020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C1.11071.11071.11251.1125-0.0018-0.16%开放开放0.0%0.0%购买
18001237博时上证50ETF联接A1.05481.05481.05891.0589-0.0041-0.39%开放开放1.2%0.12%购买
19005737博时上证50ETF联接C1.04841.04841.05251.0525-0.0041-0.39%开放开放0.0%0.0%购买
20017725百嘉中证同业存单AAA指数7天持有1.02071.02071.02061.02060.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
21018165宝盈中证同业存单AAA指数7天持有1.01431.01431.01391.01390.00040.04%开放开放0.0%0.0%购买
22050013博时上证超大盘ETF联接A0.98890.98890.99400.9940-0.0051-0.51%开放开放1.2%0.12%购买
23015859宝盈国证证券龙头指数发起式A0.94800.94800.96490.9649-0.0169-1.75%开放开放1.0%0.1%购买
24015860宝盈国证证券龙头指数发起式C0.94380.94380.96060.9606-0.0168-1.75%开放开放0.0%0.0%购买
25015820宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A0.92330.92330.93030.9303-0.0070-0.75%开放开放1.0%0.1%购买
26015821宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C0.91970.91970.92680.9268-0.0071-0.77%开放开放0.0%0.0%购买
27001242博时中证淘金大数据100A0.90200.90200.90730.9073-0.0053-0.58%开放开放1.2%0.12%购买
28160516博时证券公司指数A1.09110.75521.10960.7680-0.0128-1.67%开放开放1.0%0.1%购买
29015993博时中证光伏产业指数A0.49100.49100.50280.5028-0.0118-2.35%开放开放1.0%0.1%购买
30015994博时中证光伏产业指数C0.48850.48850.50020.5002-0.0117-2.34%开放开放0.0%0.0%购买
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