自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6940 | 3.8740 | 0.6960 | 3.8810 | -0.0070 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5219 | 2.5219 | 2.5275 | 2.5275 | -0.0056 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.1939 | 2.3722 | 1.2047 | 2.3830 | -0.0108 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.3713 | 2.3713 | 2.3685 | 2.3685 | 0.0028 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.3549 | 2.3549 | 2.3522 | 2.3522 | 0.0027 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3080 | 2.3380 | 2.3160 | 2.3460 | -0.0080 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7261 | 2.3061 | 1.7272 | 2.3072 | -0.0011 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7769 | 2.2849 | 1.7832 | 2.2912 | -0.0063 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.7997 | 2.2397 | 1.8083 | 2.2483 | -0.0086 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.6881 | 2.2381 | 1.6892 | 2.2392 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8734 | 2.2334 | 1.8766 | 2.2366 | -0.0032 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7697 | 2.1297 | 1.7728 | 2.1328 | -0.0031 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9360 | 1.9360 | 1.9470 | 1.9470 | -0.0110 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.8976 | 1.8976 | 1.9084 | 1.9084 | -0.0108 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2317 | 1.7965 | 1.2264 | 1.7912 | 0.0053 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8781 | 1.7911 | 0.8821 | 1.7951 | -0.0040 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.7834 | 1.7834 | 1.7919 | 1.7919 | -0.0085 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 410008 | 华富中证100指数 | 1.1115 | 1.7815 | 1.1180 | 1.7880 | -0.0065 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6515 | 1.7715 | 1.6448 | 1.7648 | 0.0067 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.4981 | 1.7631 | 1.5006 | 1.7656 | -0.0025 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 1.4879 | 1.7529 | 1.4904 | 1.7554 | -0.0025 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.7488 | 1.7488 | 1.7524 | 1.7524 | -0.0036 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6279 | 1.7479 | 1.6213 | 1.7413 | 0.0066 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.7206 | 1.7206 | 1.7242 | 1.7242 | -0.0036 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.8643 | 1.6973 | 0.8682 | 1.7012 | -0.0039 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.6130 | 1.6130 | 1.6230 | 1.6230 | -0.0100 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.3271 | 1.6071 | 1.3415 | 1.6215 | -0.0144 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.2114 | 1.6054 | 1.2174 | 1.6114 | -0.0060 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.5743 | 1.6043 | 1.5717 | 1.6017 | 0.0026 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2562 | 1.5887 | 1.2526 | 1.5851 | 0.0036 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.5847 | 1.5847 | 1.5850 | 1.5850 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1882 | 1.5822 | 1.1941 | 1.5881 | -0.0059 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009004 | 海富通中证500增强C | 1.5686 | 1.5686 | 1.5688 | 1.5688 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.5325 | 1.5625 | 1.5300 | 1.5600 | 0.0025 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.5466 | 1.5466 | 1.5530 | 1.5530 | -0.0064 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.5400 | 1.5400 | 1.5500 | 1.5500 | -0.0100 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 1.5372 | 1.5262 | 1.5262 | 0.0110 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.5277 | 1.5277 | 1.5504 | 1.5504 | -0.0227 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.5216 | 1.5216 | 1.5108 | 1.5108 | 0.0108 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1923 | 1.5171 | 1.1889 | 1.5137 | 0.0034 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.5171 | 1.5171 | 1.5234 | 1.5234 | -0.0063 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.1700 | 1.5140 | 1.1759 | 1.5199 | -0.0059 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.5035 | 1.5035 | 1.5258 | 1.5258 | -0.0223 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.5020 | 1.5020 | 1.5109 | 1.5109 | -0.0089 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
45 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.4752 | 1.4752 | 1.4840 | 1.4840 | -0.0088 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.4698 | 1.4698 | 1.4841 | 1.4841 | -0.0143 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4614 | 1.4614 | 1.4668 | 1.4668 | -0.0054 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4550 | 1.4550 | 1.4604 | 1.4604 | -0.0054 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.4418 | 1.4418 | 1.4558 | 1.4558 | -0.0140 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.2159 | 1.4258 | 1.2172 | 1.4271 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |