自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3796 | 2.4577 | 2.3749 | 2.4530 | 0.0047 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3357 | 2.4133 | 2.3311 | 2.4087 | 0.0046 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5738 | 1.5738 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.5598 | 1.5598 | 1.5590 | 1.5590 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.3914 | 1.3914 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0034 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.3479 | 1.3479 | 1.3447 | 1.3447 | 0.0032 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3360 | 1.3360 | 1.3301 | 1.3301 | 0.0059 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3100 | 1.3100 | 1.3042 | 1.3042 | 0.0058 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2241 | 1.2241 | 1.2296 | 1.2296 | -0.0055 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1727 | 1.1727 | 1.1773 | 1.1773 | -0.0046 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1496 | 1.1496 | 1.1541 | 1.1541 | -0.0045 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 1.1457 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0280 | 2.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 1.1360 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0278 | 2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0873 | 1.0873 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0041 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.0853 | 1.0853 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.0825 | 1.0825 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0043 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0755 | 1.0755 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0048 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0667 | 1.0667 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0041 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.0616 | 1.0616 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0034 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0591 | 1.0591 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0086 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0573 | 1.0573 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0070 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0441 | 1.0441 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0069 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0385 | 1.0385 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0085 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0336 | 1.0336 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.0130 | 1.0330 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0070 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 1.0267 | 1.0267 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0066 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0040 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 1.0183 | 1.0183 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0066 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0057 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0054 | 1.0054 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0057 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 0.9879 | 0.9879 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0058 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.9859 | 0.9859 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0061 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.9837 | 0.9837 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0061 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.9816 | 0.9816 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0035 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.9788 | 0.9788 | 0.9823 | 0.9823 | -0.0035 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9778 | 0.9778 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0070 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 0.9775 | 0.9775 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0058 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9766 | 0.9766 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0070 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9689 | 0.9689 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0164 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9604 | 0.9604 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0163 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.9530 | 0.9530 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0103 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.9529 | 0.9529 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0058 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |