自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6791 | 0.6791 | 0.6751 | 0.6751 | 0.0040 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7410 | 1.7010 | 0.7390 | 1.6990 | 0.0020 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8225 | 0.8225 | 0.8195 | 0.8195 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8301 | 0.8301 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0030 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9602 | 0.9602 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9685 | 0.9685 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1774 | 1.2774 | 1.1826 | 1.2826 | -0.0052 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1908 | 1.2908 | 1.1959 | 1.2959 | -0.0051 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2206 | 1.2401 | 1.2157 | 1.2352 | 0.0049 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4660 | 1.4660 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5625 | 1.5625 | 1.5693 | 1.5693 | -0.0068 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5751 | 1.9451 | 1.5820 | 1.9520 | -0.0069 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7175 | 1.7175 | 1.7334 | 1.7334 | -0.0159 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7363 | 1.7363 | 1.7524 | 1.7524 | -0.0161 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |