自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.4032 | 0.4032 | 0.4051 | 0.4051 | -0.0019 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.4067 | 0.4067 | 0.4087 | 0.4087 | -0.0020 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4672 | 0.4672 | 0.4703 | 0.4703 | -0.0031 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4699 | 0.4699 | 0.4731 | 0.4731 | -0.0032 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4750 | 0.4750 | 0.4864 | 0.4864 | -0.0114 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4776 | 0.4776 | 0.4890 | 0.4890 | -0.0114 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4843 | 0.4843 | 0.4906 | 0.4906 | -0.0063 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4881 | 0.4881 | 0.4944 | 0.4944 | -0.0063 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5132 | 0.5132 | 0.5158 | 0.5158 | -0.0026 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5181 | 0.5181 | 0.5184 | 0.5184 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5172 | 0.5172 | 0.5197 | 0.5197 | -0.0025 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.5226 | 0.5226 | 0.5228 | 0.5228 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C | 0.5283 | 0.5283 | 0.5318 | 0.5318 | -0.0035 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.5323 | 1.9173 | 0.5358 | 1.9208 | -0.0035 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.5379 | 0.5379 | 0.5408 | 0.5408 | -0.0029 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.5396 | 0.5396 | 0.5411 | 0.5411 | -0.0015 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5422 | 0.5422 | 0.5451 | 0.5451 | -0.0029 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.5519 | 0.5519 | 0.5619 | 0.5619 | -0.0100 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5556 | 0.5556 | 0.5656 | 0.5656 | -0.0100 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5632 | 0.5632 | 0.5708 | 0.5708 | -0.0076 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.5665 | 0.5665 | 0.5741 | 0.5741 | -0.0076 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.5884 | 0.5884 | 0.5860 | 0.5860 | 0.0024 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.5934 | 0.5934 | 0.5910 | 0.5910 | 0.0024 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5915 | 0.5915 | 0.6015 | 0.6015 | -0.0100 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.5982 | 0.5982 | 0.6026 | 0.6026 | -0.0044 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6027 | 0.6027 | 0.6056 | 0.6056 | -0.0029 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5964 | 0.5964 | 0.6066 | 0.6066 | -0.0102 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.6045 | 0.8116 | 0.6090 | 0.8146 | -0.0030 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6080 | 0.6080 | 0.6110 | 0.6110 | -0.0030 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6245 | 0.6245 | 0.6136 | 0.6136 | 0.0109 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6289 | 1.4846 | 0.6179 | 1.4736 | 0.0110 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.6200 | 0.6200 | 0.6231 | 0.6231 | -0.0031 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.6246 | 0.6736 | 0.6277 | 0.6765 | -0.0029 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
34 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.6323 | 0.6323 | 0.6345 | 0.6345 | -0.0022 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6305 | 0.6305 | 0.6345 | 0.6345 | -0.0040 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.6335 | 0.6335 | 0.6357 | 0.6357 | -0.0022 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6360 | 0.6360 | 0.6401 | 0.6401 | -0.0041 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.6552 | 0.6552 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0022 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.6497 | 0.6497 | 0.6539 | 0.6539 | -0.0042 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.6561 | 0.6561 | 0.6540 | 0.6540 | 0.0021 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.6588 | 0.6588 | 0.6567 | 0.6567 | 0.0021 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6555 | 0.6555 | 0.6597 | 0.6597 | -0.0042 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6555 | 0.6555 | 0.6637 | 0.6637 | -0.0082 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6592 | 0.6592 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0082 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6726 | 0.6726 | 0.6762 | 0.6762 | -0.0036 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6784 | 0.6784 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0036 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6801 | 0.6801 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0066 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6922 | 0.6922 | 0.6989 | 0.6989 | -0.0067 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.7138 | 0.7138 | 0.7216 | 0.7216 | -0.0078 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.7187 | 0.7187 | 0.7265 | 0.7265 | -0.0078 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |