自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
3 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
5 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5105 | 0.5105 | 0.5060 | 0.5060 | 0.0045 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.5158 | 0.7596 | 0.5112 | 0.7533 | 0.0063 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.5684 | 0.5684 | 0.5702 | 0.5702 | -0.0018 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.5730 | 0.5730 | 0.5748 | 0.5748 | -0.0018 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5877 | 0.5877 | 0.5836 | 0.5836 | 0.0041 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5890 | 0.5890 | 0.5849 | 0.5849 | 0.0041 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.6019 | 0.6019 | 0.6045 | 0.6045 | -0.0026 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.6039 | 0.6039 | 0.6064 | 0.6064 | -0.0025 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.6202 | 0.6202 | 0.6266 | 0.6266 | -0.0064 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.6222 | 0.6222 | 0.6286 | 0.6286 | -0.0064 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 0.6991 | 0.6991 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 0.7037 | 0.7037 | 0.7036 | 0.7036 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.7029 | 0.7029 | 0.7046 | 0.7046 | -0.0017 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.7030 | 0.7030 | 0.7102 | 0.7102 | -0.0072 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.7066 | 0.7066 | 0.7138 | 0.7138 | -0.0072 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7291 | 0.7291 | 0.7307 | 0.7307 | -0.0016 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.7371 | 0.7371 | 0.7369 | 0.7369 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7363 | 0.7363 | 0.7378 | 0.7378 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7469 | 0.7469 | 0.7404 | 0.7404 | 0.0065 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7381 | 0.7381 | 0.7417 | 0.7417 | -0.0036 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7495 | 0.7495 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0065 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.7445 | 0.7445 | 0.7443 | 0.7443 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7434 | 0.7434 | 0.7470 | 0.7470 | -0.0036 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7630 | 0.7630 | 0.7631 | 0.7631 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7651 | 0.7651 | 0.7652 | 0.7652 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.7840 | 0.7840 | 0.7861 | 0.7861 | -0.0021 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7849 | 0.7849 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0021 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.7854 | 0.7854 | 0.7875 | 0.7875 | -0.0021 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7871 | 0.7871 | 0.7879 | 0.7879 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7892 | 0.7892 | 0.7912 | 0.7912 | -0.0020 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.7963 | 0.7963 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0045 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7928 | 0.7928 | 0.7936 | 0.7936 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.7994 | 0.7994 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0045 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.8028 | 0.8028 | 0.7973 | 0.7973 | 0.0055 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.8061 | 0.8061 | 0.8006 | 0.8006 | 0.0055 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.8106 | 0.8106 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.8146 | 0.8146 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.8157 | 0.8157 | 0.8167 | 0.8167 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.8305 | 0.8305 | 0.8244 | 0.8244 | 0.0061 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.8318 | 0.8318 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0062 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8433 | 0.8433 | 0.8437 | 0.8437 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.8462 | 0.8462 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 0.8561 | 0.8561 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.8620 | 0.8620 | 0.8685 | 0.8685 | -0.0065 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.8641 | 0.8641 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0065 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 0.8702 | 0.8702 | 0.8713 | 0.8713 | -0.0011 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |