自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7962 | 1.7962 | 1.7680 | 1.7680 | 0.0282 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7771 | 1.7771 | 1.7493 | 1.7493 | 0.0278 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1809 | 1.2809 | 1.1626 | 1.2626 | 0.0183 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1940 | 1.2940 | 1.1755 | 1.2755 | 0.0185 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5681 | 1.9381 | 1.5459 | 1.9159 | 0.0222 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5562 | 1.5562 | 1.5342 | 1.5342 | 0.0220 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6826 | 0.6826 | 0.0076 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.7921 | 0.7921 | 0.7852 | 0.7852 | 0.0069 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.7991 | 0.7991 | 0.7922 | 0.7922 | 0.0069 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4100 | 1.4100 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0120 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7120 | 1.6720 | 0.7060 | 1.6660 | 0.0060 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9581 | 0.9581 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0070 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9660 | 0.9660 | 0.9589 | 0.9589 | 0.0071 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2481 | 1.2676 | 1.2522 | 1.2717 | -0.0041 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |