自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.1943 | 1.1943 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0147 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.1840 | 1.1840 | 1.1987 | 1.1987 | -0.0147 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.9876 | 0.9876 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0095 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.9853 | 0.9853 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0094 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.4200 | 1.4200 | 1.4287 | 1.4287 | -0.0087 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.3754 | 1.3754 | 1.3838 | 1.3838 | -0.0084 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0077 | 1.0077 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0084 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0094 | 1.0094 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0084 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7991 | 0.7991 | 0.8058 | 0.8058 | -0.0067 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7841 | 0.7841 | 0.7906 | 0.7906 | -0.0065 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8429 | 0.8429 | 0.8488 | 0.8488 | -0.0059 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8415 | 0.8415 | 0.8474 | 0.8474 | -0.0059 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.7049 | 0.7049 | 0.7096 | 0.7096 | -0.0047 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.7107 | 0.7107 | 0.7154 | 0.7154 | -0.0047 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1.0600 | 1.0600 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0551 | 1.0551 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.9830 | 0.9830 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.9286 | 0.9286 | 0.9320 | 0.9320 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.7239 | 0.7239 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0034 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.7284 | 0.7284 | 0.7318 | 0.7318 | -0.0034 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.9282 | 0.9282 | 0.9316 | 0.9316 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.9801 | 0.9801 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.8909 | 0.8909 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 0.8972 | 0.8972 | 0.9005 | 0.9005 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5659 | 0.5659 | 0.5690 | 0.5690 | -0.0031 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5626 | 0.5626 | 0.5657 | 0.5657 | -0.0031 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 1.0222 | 1.0222 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.8448 | 0.8448 | 0.8476 | 0.8476 | -0.0028 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.8505 | 0.8505 | 0.8533 | 0.8533 | -0.0028 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6797 | 0.6797 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0023 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6771 | 0.6771 | 0.6794 | 0.6794 | -0.0023 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.6700 | 0.6700 | 0.6719 | 0.6719 | -0.0019 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.6745 | 0.6745 | 0.6763 | 0.6763 | -0.0018 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.9511 | 0.9511 | 0.9526 | 0.9526 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4140 | 0.4140 | 0.4155 | 0.4155 | -0.0015 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4168 | 0.4168 | 0.4182 | 0.4182 | -0.0014 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.9533 | 0.9533 | 0.9547 | 0.9547 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4866 | 0.4866 | 0.4879 | 0.4879 | -0.0013 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4893 | 0.4893 | 0.4906 | 0.4906 | -0.0013 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 0.7145 | 0.7145 | 0.7152 | 0.7152 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 0.7094 | 0.7094 | 0.7101 | 0.7101 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.0230 | 1.0430 | 1.0230 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9539 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9455 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |