自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.4440 | 2.4440 | 2.4630 | 2.4630 | -0.0190 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 1.4190 | 1.4190 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0180 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 0.9830 | 0.9830 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0160 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 0.9828 | 0.9828 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0160 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0531 | 1.0531 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0135 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2331 | 1.2331 | 1.2465 | 1.2465 | -0.0134 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9470 | 1.9470 | 1.9599 | 1.9599 | -0.0129 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9084 | 1.9084 | 1.9211 | 1.9211 | -0.0127 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0980 | 1.0980 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0120 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0880 | 1.0880 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0120 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0724 | 1.1924 | 1.0823 | 1.2023 | -0.0099 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0754 | 1.1954 | 1.0853 | 1.2053 | -0.0099 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.5877 | 1.5877 | 1.5968 | 1.5968 | -0.0091 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.1727 | 1.1727 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0085 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.1746 | 1.1746 | 1.1831 | 1.1831 | -0.0085 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.0284 | 1.0284 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0076 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1070 | 1.1070 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0076 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1074 | 1.1074 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0076 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9642 | 0.9642 | 0.9717 | 0.9717 | -0.0075 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9659 | 0.9659 | 0.9734 | 0.9734 | -0.0075 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0075 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5067 | 1.5067 | 1.5134 | 1.5134 | -0.0067 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1134 | 1.1134 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0066 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5403 | 1.5403 | 1.5469 | 1.5469 | -0.0066 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5333 | 1.5333 | 1.5399 | 1.5399 | -0.0066 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1127 | 1.1127 | 1.1193 | 1.1193 | -0.0066 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4658 | 1.4658 | 1.4723 | 1.4723 | -0.0065 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 1.3074 | 1.3074 | 1.3138 | 1.3138 | -0.0064 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0064 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 1.0179 | 1.0179 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0064 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4400 | 1.4400 | 1.4464 | 1.4464 | -0.0064 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3939 | 1.3939 | 1.4001 | 1.4001 | -0.0062 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4063 | 1.4063 | 1.4125 | 1.4125 | -0.0062 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8343 | 0.8343 | 0.8400 | 0.8400 | -0.0057 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8309 | 0.8309 | 0.8365 | 0.8365 | -0.0056 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.6045 | 1.6052 | 1.6136 | 1.6107 | -0.0055 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.8679 | 1.3245 | 1.8763 | 1.3300 | -0.0055 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9080 | 1.9080 | 1.9134 | 1.9134 | -0.0054 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.8858 | 1.8858 | 1.8911 | 1.8911 | -0.0053 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3015 | 1.5415 | 1.3067 | 1.5467 | -0.0052 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0943 | 1.0943 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0051 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2759 | 1.5159 | 1.2810 | 1.5210 | -0.0051 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6697 | 1.6697 | 1.6746 | 1.6746 | -0.0049 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 0.9848 | 0.9848 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0049 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0658 | 1.0658 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6448 | 1.7648 | 1.6496 | 1.7696 | -0.0048 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 0.9888 | 0.9888 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0048 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6213 | 1.7413 | 1.6261 | 1.7461 | -0.0048 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6140 | 1.6140 | 1.6187 | 1.6187 | -0.0047 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.8672 | 0.8672 | 0.8718 | 0.8718 | -0.0046 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |