每日开放式基金净值一览|共199只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7260 | 0.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7202 | 0.7202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9862 | 0.9862 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2.0386 | 2.7953 | 2.0737 | 2.8304 | -0.0351 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.2120 | 2.4720 | 2.2350 | 2.4950 | -0.0230 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 2.1010 | 2.4720 | 2.1227 | 2.4937 | -0.0217 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.2910 | 1.3510 | 1.3120 | 1.3720 | -0.0210 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 006752 | 天弘港股通精选A | 0.9097 | 0.9097 | 0.9286 | 0.9286 | -0.0189 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 006753 | 天弘港股通精选C | 0.8961 | 0.8961 | 0.9148 | 0.9148 | -0.0187 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.0770 | 1.5160 | 1.0940 | 1.5330 | -0.0170 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0167 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0167 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.2308 | 1.2308 | 1.2471 | 1.2471 | -0.0163 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.5214 | 2.2048 | 0.5288 | 2.2210 | -0.0162 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.7028 | 1.1348 | 0.7186 | 1.1506 | -0.0158 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4450 | 1.4450 | -0.0150 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.9507 | 3.4757 | 0.9656 | 3.4906 | -0.0149 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.5817 | 0.5817 | 0.5954 | 0.5954 | -0.0137 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.6957 | 2.0168 | 1.7092 | 2.0303 | -0.0135 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1409 | 1.2669 | 1.1543 | 1.2803 | -0.0134 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 008051 | 同泰慧择混合C | 0.5714 | 0.5714 | 0.5848 | 0.5848 | -0.0134 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 1.7934 | 1.7934 | 1.8066 | 1.8066 | -0.0132 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.6150 | 1.6150 | 1.6280 | 1.6280 | -0.0130 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0127 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 005270 | 太平改革红利精选 | 1.1380 | 1.2580 | 1.1507 | 1.2707 | -0.0127 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 0.9946 | 0.9946 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0126 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012288 | 泰康沪港深成长混合A | 0.9362 | 0.9362 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0108 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 012289 | 泰康沪港深成长混合C | 0.9260 | 0.9260 | 0.9366 | 0.9366 | -0.0106 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.7847 | 0.7847 | 0.7951 | 0.7951 | -0.0104 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.6519 | 0.6519 | 0.6623 | 0.6623 | -0.0104 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.6438 | 0.6438 | 0.6541 | 0.6541 | -0.0103 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 0.7780 | 0.7780 | 0.7883 | 0.7883 | -0.0103 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 0.7915 | 0.7915 | 0.8012 | 0.8012 | -0.0097 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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