自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3967 | 1.3967 | 1.4248 | 1.4248 | -0.0281 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3844 | 1.3844 | 1.4123 | 1.4123 | -0.0279 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.9380 | 0.9380 | 0.9625 | 0.9625 | -0.0245 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.9351 | 0.9351 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0244 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8033 | 0.8033 | 0.8242 | 0.8242 | -0.0209 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.7962 | 0.7962 | 0.8169 | 0.8169 | -0.0207 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5289 | 1.5289 | 1.5489 | 1.5489 | -0.0200 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5219 | 1.5219 | 1.5418 | 1.5418 | -0.0199 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0549 | 1.0549 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0198 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0492 | 1.0492 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0197 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.9011 | 1.9011 | 1.9192 | 1.9192 | -0.0181 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0178 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0178 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.8619 | 1.8619 | 1.8796 | 1.8796 | -0.0177 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.3942 | 1.3942 | 1.4105 | 1.4105 | -0.0163 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.3740 | 1.3740 | 1.3900 | 1.3900 | -0.0160 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8671 | 0.8671 | 0.8828 | 0.8828 | -0.0157 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.8601 | 0.8601 | 0.8757 | 0.8757 | -0.0156 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0099 | 1.0099 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0155 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0012 | 1.0012 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0154 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0152 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.0295 | 1.0295 | 1.0447 | 1.0447 | -0.0152 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.3961 | 1.3961 | 1.4109 | 1.4109 | -0.0148 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.3792 | 1.3792 | 1.3938 | 1.3938 | -0.0146 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.2019 | 1.2019 | 1.2164 | 1.2164 | -0.0145 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 1.1939 | 1.1939 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0145 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0145 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.9808 | 0.9808 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0145 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8092 | 0.8092 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0142 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8023 | 0.8023 | 0.8164 | 0.8164 | -0.0141 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 1.3265 | 1.3265 | 1.3406 | 1.3406 | -0.0141 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006569 | 国联安中证医药100C | 0.9951 | 0.9951 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0140 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.9794 | 0.9794 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0140 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.9874 | 1.5474 | 1.0014 | 1.5614 | -0.0140 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.9610 | 0.9610 | 0.9748 | 0.9748 | -0.0138 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8647 | 2.1547 | 1.8785 | 2.1685 | -0.0138 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.8304 | 1.8304 | 1.8439 | 1.8439 | -0.0135 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.9058 | 0.9058 | 0.9187 | 0.9187 | -0.0129 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8949 | 0.8949 | 0.9077 | 0.9077 | -0.0128 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7719 | 1.7719 | 1.7844 | 1.7844 | -0.0125 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 0.9342 | 1.0952 | 0.9464 | 1.1074 | -0.0122 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.9202 | 1.0812 | 0.9322 | 1.0932 | -0.0120 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.8106 | 0.8106 | 0.8223 | 0.8223 | -0.0117 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8904 | 0.8904 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0117 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8827 | 0.8827 | 0.8944 | 0.8944 | -0.0117 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.7979 | 0.7979 | 0.8095 | 0.8095 | -0.0116 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.2739 | 1.2739 | 1.2853 | 1.2853 | -0.0114 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.8931 | 0.8931 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0114 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.6761 | 0.6761 | 0.6874 | 0.6874 | -0.0113 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.8939 | 0.8939 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0113 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |