自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7392 | 1.7781 | 0.7585 | 1.7974 | -0.0193 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7338 | 0.7338 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0191 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6592 | 1.7472 | 1.6768 | 1.7648 | -0.0176 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2663 | 1.2663 | 1.2825 | 1.2825 | -0.0162 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2493 | 1.2493 | 1.2654 | 1.2654 | -0.0161 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4831 | 1.4831 | 1.4988 | 1.4988 | -0.0157 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6496 | 1.0560 | 0.6588 | 1.0710 | -0.0150 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9663 | 1.7988 | 0.9749 | 1.8115 | -0.0127 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7486 | 3.5411 | 2.7607 | 3.5532 | -0.0121 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5384 | 1.5384 | 1.5502 | 1.5502 | -0.0118 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8895 | 1.7082 | 0.9012 | 1.7199 | -0.0117 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8811 | 0.8811 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0117 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4516 | 1.4516 | 1.4627 | 1.4627 | -0.0111 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1631 | 1.1631 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0104 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0329 | 1.8318 | 1.0421 | 1.8410 | -0.0092 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.6455 | 0.6455 | 0.6546 | 0.6546 | -0.0091 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8804 | 0.8804 | 0.8890 | 0.8890 | -0.0086 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8849 | 0.8849 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0086 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9324 | 0.9324 | 0.9406 | 0.9406 | -0.0082 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7030 | 0.8197 | 0.7093 | 0.8271 | -0.0074 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.9046 | 0.9046 | 0.9116 | 0.9116 | -0.0070 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.9012 | 0.9012 | 0.9082 | 0.9082 | -0.0070 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7356 | 0.7356 | 0.7422 | 0.7422 | -0.0066 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.9085 | 0.9085 | 0.9143 | 0.9143 | -0.0058 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.9034 | 0.9034 | 0.9092 | 0.9092 | -0.0058 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8571 | 0.8571 | 0.8622 | 0.8622 | -0.0051 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8509 | 0.8509 | 0.8560 | 0.8560 | -0.0051 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1692 | 1.1692 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0051 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5817 | 0.5817 | 0.5864 | 0.5864 | -0.0047 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5788 | 0.5788 | 0.5835 | 0.5835 | -0.0047 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5201 | 0.5201 | 0.5237 | 0.5237 | -0.0036 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5235 | 0.7418 | 0.5271 | 0.7454 | -0.0036 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0571 | 1.8388 | 1.0598 | 1.8415 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0351 | 1.1601 | 1.0377 | 1.1627 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |