自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 0.8381 | 0.8381 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0038 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 0.8334 | 0.8334 | 0.8296 | 0.8296 | 0.0038 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1985 | 1.1985 | 1.1964 | 1.1964 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.2015 | 1.2015 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 159581 | 万家中证红利ETF | 1.0194 | 1.0194 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0018 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.0484 | 2.5464 | 2.0448 | 2.5428 | 0.0036 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0757 | 2.5757 | 2.0721 | 2.5721 | 0.0036 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0141 | 1.0377 | 1.0127 | 1.0363 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
9 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0130 | 1.0366 | 1.0116 | 1.0352 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9248 | 2.3965 | 1.9233 | 2.3950 | 0.0015 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 519193 | 万家消费成长 | 2.0244 | 2.0244 | 2.0239 | 2.0239 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
15 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.1894 | 1.3474 | 1.1904 | 1.3484 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
16 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.4785 | 1.6785 | 1.4797 | 1.6797 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 0.9173 | 0.9173 | 0.9181 | 0.9181 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 0.9191 | 0.9191 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.0388 | 1.7106 | 1.0402 | 1.7120 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 0.8984 | 0.8984 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.0294 | 1.6734 | 1.0308 | 1.6748 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 0.8962 | 0.8962 | 0.8975 | 0.8975 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1.1003 | 1.6553 | 1.1031 | 1.6581 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1.1236 | 1.6889 | 1.1264 | 1.6917 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 519180 | 万家180指数 | 0.9221 | 3.2621 | 0.9257 | 3.2657 | -0.0036 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.4808 | 2.4808 | 2.4909 | 2.4909 | -0.0101 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.9003 | 0.9003 | 0.9065 | 0.9065 | -0.0062 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.8962 | 0.8962 | 0.9024 | 0.9024 | -0.0062 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.9492 | 0.9492 | 0.9561 | 0.9561 | -0.0069 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.9509 | 0.9509 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0069 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
31 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.8772 | 0.8772 | 0.8836 | 0.8836 | -0.0064 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 1.0532 | 1.0532 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0079 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 1.0535 | 1.0535 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0079 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
34 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.8448 | 0.8448 | 0.8513 | 0.8513 | -0.0065 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8503 | 0.8503 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0069 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
36 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8476 | 0.8476 | 0.8546 | 0.8546 | -0.0070 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 0.9387 | 0.9387 | 0.9466 | 0.9466 | -0.0079 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.8052 | 0.8052 | 0.8141 | 0.8141 | -0.0089 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.8033 | 0.8033 | 0.8123 | 0.8123 | -0.0090 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.7691 | 0.7691 | 0.7781 | 0.7781 | -0.0090 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 0.6814 | 0.6814 | 0.6897 | 0.6897 | -0.0083 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.6903 | 0.6903 | 0.6987 | 0.6987 | -0.0084 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7244 | 0.7244 | 0.7353 | 0.7353 | -0.0109 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7248 | 0.7248 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0110 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
45 | 018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 0.5546 | 0.5546 | 0.5645 | 0.5645 | -0.0099 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
46 | 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 0.5534 | 0.5534 | 0.5633 | 0.5633 | -0.0099 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1332 | 1.1332 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1343 | 1.1343 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |