每日开放式基金净值一览|共9只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.8379 | 3.8379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 3.9312 | 3.9902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3875 | 1.5300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3562 | 1.3562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3477 | 1.3477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4590 | 0.4590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8200 | 0.9020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9683 | 0.9683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.9686 | 0.9686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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