每日开放式基金净值一览|共28只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7036 | 0.7036 | 0.6905 | 0.6905 | 0.0131 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.7026 | 0.7026 | 0.6895 | 0.6895 | 0.0131 | 1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 1.0007 | 1.0007 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6194 | 0.6194 | 0.6222 | 0.6222 | -0.0028 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6160 | 0.6160 | 0.6188 | 0.6188 | -0.0028 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1335 | 1.1335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1387 | 1.2087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.5991 | 2.5991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.6256 | 2.6256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7338 | 0.7338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.0940 | 1.1520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.0940 | 1.6530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 14 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.1580 | 1.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.8518 | 2.8518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1610 | 1.5310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8560 | 1.8560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.8226 | 0.8226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | 0.9822 | 0.9822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.4156 | 3.8546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.2244 | 5.2244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.2932 | 5.5632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 24 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.4900 | 0.4900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.2186 | 1.2186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.2238 | 1.2238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1070 | 1.1070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1180 | 1.1180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 |
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