每日开放式基金净值一览|共9只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2738 | 1.2738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0820 | 1.0820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8968 | 0.8968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8821 | 0.8821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.6094 | 0.6094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2417 | 1.2417 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7772 | 1.7772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.2586 | 2.2586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1780 | 2.7130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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