自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 0.5620 | 0.7940 | 0.5460 | 0.0160 | 5.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6652 | 1.6712 | 0.6448 | 1.6638 | 0.0074 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6619 | 0.7789 | 0.6417 | 0.7587 | 0.0202 | 3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.7160 | 0.7160 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0210 | 3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7190 | 1.5720 | 0.6990 | 1.5640 | 0.0080 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4080 | 1.4080 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0360 | 2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8224 | 0.8224 | 0.8029 | 0.8029 | 0.0195 | 2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8363 | 0.8363 | 0.8165 | 0.8165 | 0.0198 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7060 | 1.1260 | 0.6900 | 1.1160 | 0.0100 | 2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8070 | 0.5990 | 0.7890 | 0.5920 | 0.0070 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.8110 | 0.7190 | 0.7930 | 0.7120 | 0.0070 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.5258 | 1.5258 | 1.4928 | 1.4928 | 0.0330 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7603 | 0.7603 | 0.7442 | 0.7442 | 0.0161 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2367 | 1.2367 | 1.2121 | 1.2121 | 0.0246 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1932 | 1.1932 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0237 | 2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.6254 | 0.6254 | 0.6132 | 0.6132 | 0.0122 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0200 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0553 | 1.0553 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0205 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7407 | 0.7407 | 0.7266 | 0.7266 | 0.0141 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7389 | 0.7389 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0140 | 1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1630 | 2.5320 | 2.1220 | 2.4910 | 0.0410 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.7469 | 1.7469 | 1.7169 | 1.7169 | 0.0300 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2653 | 1.2653 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0205 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2435 | 1.2435 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0201 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7878 | 0.7878 | 0.7751 | 0.7751 | 0.0127 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7790 | 0.7790 | 0.7665 | 0.7665 | 0.0125 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 1.1457 | 1.1457 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0183 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 1.1385 | 1.1385 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0182 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9460 | 1.2850 | 0.9320 | 1.2750 | 0.0100 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.0880 | 1.2770 | 1.0730 | 1.2620 | 0.0150 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.0940 | 1.2830 | 1.0790 | 1.2680 | 0.0150 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8830 | 0.8830 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0110 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.2423 | 1.2423 | 1.2276 | 1.2276 | 0.0147 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.8651 | 1.8651 | 1.8438 | 1.8438 | 0.0213 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5000 | 1.5000 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0170 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4920 | 1.4920 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0170 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8880 | 1.6680 | 0.8780 | 1.6640 | 0.0040 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4570 | 1.6870 | 1.4410 | 1.6710 | 0.0160 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4640 | 2.0500 | 1.4490 | 2.0350 | 0.0150 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2360 | 1.2360 | 1.2245 | 1.2245 | 0.0115 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2158 | 1.2158 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0112 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.7580 | 0.7580 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0060 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.7600 | 1.2710 | 0.7550 | 1.2630 | 0.0080 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5134 | 1.5134 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0084 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.1704 | 1.1704 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0034 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0736 | 2.0736 | 2.0716 | 2.0716 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.0260 | 3.1940 | 1.0280 | 3.1970 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1.0110 | 1.4180 | 1.0140 | 1.4210 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.0980 | 1.4620 | 2.1130 | 1.4720 | -0.0100 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |