【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	003197	光大保德信安诚债券A	1.0163	1.0928	1.0092	1.0857	0.0071	0.70%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	003198	光大保德信安诚债券C	1.0099	1.0802	1.0029	1.0732	0.0070	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003109	光大保德信安和债券A	1.0606	1.3379	1.0567	1.3340	0.0039	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	952020	国泰君安君得盈债券A	0.9832	1.2672	0.9796	1.2636	0.0036	0.37%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
5	003110	光大保德信安和债券C	1.0422	1.3130	1.0385	1.3093	0.0037	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9694	0.9694	0.9659	0.9659	0.0035	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010449	广发恒悦债券A	0.9945	1.0065	0.9913	1.0033	0.0032	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	010450	广发恒悦债券C	0.9831	0.9949	0.9800	0.9918	0.0031	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	1.0051	1.0051	1.0019	1.0019	0.0032	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	010451	广发恒悦债券E	0.9910	1.0030	0.9879	0.9999	0.0031	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013629	广发集悦债券C	0.9418	0.9418	0.9389	0.9389	0.0029	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.9963	0.9963	0.9932	0.9932	0.0031	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0593	1.1283	1.0561	1.1251	0.0032	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	013628	广发集悦债券A	0.9443	0.9443	0.9415	0.9415	0.0028	0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.0410	1.1170	1.0380	1.1140	0.0030	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.0610	1.1480	1.0580	1.1450	0.0030	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	002925	广发集源债券A	1.0522	1.3244	1.0493	1.3215	0.0029	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	002636	广发集裕债券A	1.1320	1.2690	1.1290	1.2660	0.0030	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	002637	广发集裕债券C	1.1030	1.2230	1.1000	1.2200	0.0030	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002926	广发集源债券C	1.0395	1.2959	1.0367	1.2931	0.0028	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015603	国泰君安君得盛债券C	1.1248	1.1248	1.1218	1.1218	0.0030	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1330	1.4880	1.1300	1.4850	0.0030	0.27%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
23	002362	国富恒瑞债券C	1.2050	1.4230	1.2020	1.4200	0.0030	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015477	国联融盛双盈债券A	1.0301	1.0301	1.0275	1.0275	0.0026	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	015478	国联融盛双盈债券C	1.0216	1.0216	1.0191	1.0191	0.0025	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7000	1.7000	1.6960	1.6960	0.0040	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	002361	国富恒瑞债券A	1.2290	1.4730	1.2260	1.4700	0.0030	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	008796	国联恒安纯债A	1.0327	1.1057	1.0302	1.1032	0.0025	0.24%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	485014	工银添颐债券B	2.1910	2.1910	2.1860	2.1860	0.0050	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008797	国联恒安纯债C	1.0302	1.0932	1.0279	1.0909	0.0023	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008799	国金惠安利率债C	1.1619	1.1827	1.1594	1.1802	0.0025	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008798	国金惠安利率债A	1.1676	1.1884	1.1650	1.1858	0.0026	0.22%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	450006	国富强化收益债券C	1.0449	1.8230	1.0427	1.8208	0.0022	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	450005	国富强化收益债券A	1.0496	1.9045	1.0474	1.9023	0.0022	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	020577	国富恒兴债券A	1.0037	1.0037	1.0017	1.0017	0.0020	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	020578	国富恒兴债券C	1.0025	1.0025	1.0005	1.0005	0.0020	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.2888	1.4076	1.2864	1.4052	0.0024	0.19%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.2839	1.3914	1.2815	1.3890	0.0024	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	003039	广发集富纯债A	1.0360	1.4110	1.0340	1.4090	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	006760	国金惠盈纯债C	1.2557	1.2887	1.2535	1.2865	0.0022	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006549	国金惠盈纯债A	1.2666	1.3036	1.2643	1.3013	0.0023	0.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	009604	国金惠盈纯债E	1.2445	1.3125	1.2423	1.3103	0.0022	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020679	广发集盛债券C	1.0030	1.0030	1.0012	1.0012	0.0018	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020678	广发集盛债券A	1.0050	1.0050	1.0032	1.0032	0.0018	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2514	1.3674	1.2492	1.3652	0.0022	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	450019	国富恒久信用债券C	1.1773	1.5092	1.1752	1.5071	0.0021	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	450018	国富恒久信用债券A	1.1975	1.5544	1.1953	1.5522	0.0022	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	485111	工银双利债券A	1.7940	2.2160	1.7910	2.2130	0.0030	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	485114	工银添颐债券A	2.3510	2.3510	2.3470	2.3470	0.0040	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.0863	1.5256	1.0845	1.5238	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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