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每日开放式基金净值一览|共18只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-05-09 2024-05-08 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1021177摩根中证A50ETF发起式联接A1.03561.03561.02721.02720.00840.82%开放开放1.0%0.1%购买
2021178摩根中证A50ETF发起式联接C1.03551.03551.02701.02700.00850.83%开放开放0.0%0.0%购买
3516930民生加银中证生物科技主题ETF0.49480.49480.49050.49050.00430.88%暂停暂停----购买
4008945摩根MSCI中国A股ETF联接C0.88680.88680.87880.87880.00800.91%开放开放0.0%0.0%购买
5008292民生加银沪深300ETF联接C1.09631.09631.08631.08630.01000.92%开放开放0.0%0.0%购买
6008291民生加银沪深300ETF联接A1.10601.10601.09591.09590.01010.92%开放开放1.0%1.0%购买
7008944摩根MSCI中国A股ETF联接A0.89020.89020.88210.88210.00810.92%开放开放1.2%0.12%购买
8560350摩根中证A50ETF1.04161.04161.03201.03200.00960.93%暂停暂停----购买
9515770摩根MSCI中国A股ETF1.08021.08021.06991.06990.01030.96%暂停暂停----购买
10515350民生加银沪深300ETF4.64471.15464.59951.14340.01120.98%暂停暂停----购买
11513630摩根标普港股通低波红利ETF1.10081.10081.08801.08800.01281.18%暂停暂停----购买
12560650民生加银中证企业核心竞争力50ETF0.83190.83190.82140.82140.01051.28%暂停暂停----购买
13560900摩根中证创新药产业ETF0.77860.77860.76870.76870.00991.29%暂停暂停----购买
14560960摩根中证碳中和60ETF0.75490.75490.74200.74200.01291.74%暂停暂停----购买
15517960摩根中证沪港深科技100ETF0.84850.84850.83180.83180.01672.01%暂停暂停----购买
16513890摩根恒生科技ETF(QDII)0.78540.78540.76960.76960.01582.05%暂停暂停----购买
17018578摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0.94700.94700.92780.92780.01922.07%开放开放0.0%0.0%购买
18018577摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0.94820.94820.92890.92890.01932.08%开放开放1.2%0.12%购买
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